Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 28.03.2022/Pykälä 97

Kaupunginhallitus 28.03.2022 § 97

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Kaupungin talousarvion ulkoisten erien toimintakatteen toteutuma tammi-helmikuulta on 17,4 % eli 0,7 % yli tasaisen käytön (16,7 %). Ulkoisten toimintakulujen käyttö on tässä vaiheessa noin 55,8 milj. euroa, noin 3,5 milj. euroa enemmän kuin vuosi sitten. Toimintatuottoja on kertynyt 8,0 milj. euroa, eli 16,0 % talousarviosta. Tuottokertymässä on mukana korona-avustuksiin liittyvä tulojäämäkirjaus 2,7 milj. euroa, joka vähentää todellisia toimintatuottoja. Tämä oikenee, kun avustus on maksettu kaupungille. Kun tämä otetaan huomioon, on tulojen toteutumaprosentti 21,5 % ja toimintakatteen toteutuma 16,4 %.
Koronakustannuksia kertynyt tähän mennessä 1,2 milj. euroa.

Kaupungin tuloslaskelma tammi-helmikuu 2022 (tilanne 22.3.2022):
 

Toimialakohtaiset toimintakatteen toteutumat:

- Elinvoima: ulkoiset tuotot 18,8 % ja kulut 16,6 %,
jolloin toimintakate 15,5 %
- Hyvinvointi: ulkoiset tuotot 16,0 % ja kulut 17,4 %,
jolloin toimintakate 17,6 %
 

 Verotuloja arvioidaan kertyneen 43,5 milj. euroa (21 % arvioidusta) ja n. 3,8 milj. euroa enemmän kuin vuosi sitten. Valtionosuuksia on puolestaan kertynyt 14,6 milj. euroa (16,8 % arvioidusta) ja 1,4 milj. viime vuotta enemmän.

Lisätiedot  Talousjohtaja Raija Lindroos, raija.lindroos@lohja.fi

Esittelijä Kaupunginjohtajan viran väliaikainen hoitaja Perämäki Pasi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus päätti esityksen mukaan.

------------------------------------