Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 09.05.2022/Pykälä 154

138/02.02.00/2022

Kaupunginhallitus 09.05.2022 § 154

 Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta
toimialat raportoivat kaupunginhallitukselle ja valtuustolle
neljännesvuosittain. Muusta raportoinnista päättää kukin toimielin.
1. vuosineljänneksen aikana kaupunginvaltuusto on muuttanut vuoden 2022 talousarviota investointien osalta osoittamalla 10 940 000 euroa vuodelta 2021 siirtyneiden hankkeiden loppuunsaattamiseksi.

Vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen käyttötalouden toimintakulujen (ulkoiset ja sisäiset) toteuma-aste oli 27,8 % ja investointimenojen 3,8 %. Käyttötalouden tuottoja on talousarvioon kertynyt 24,8 % ja investointiosan tuloja on kirjattu 25,6 %. Käyttötalouden toimintakate on 28,9 % eli 3,9 % yli tasaisen käytön (25,0 %). Tuottojen toteutumaa nostaa vuodelta 2021 siirretyt saadut tuet ja avustukset, yhteensä n. 3,2 milj. euroa, josta lasten, nuorten ja perheiden palvelualueen osuus n. 2,9 milj. euroa. Tuottojen toteutumaa laskee korona-avustusten tulojäämäkirjaus 2, 7 milj. euroa. Avustukset ovat maksussa toukokuussa, jolloin tulojen toteutuma oikenee.

 Tuloslaskelma/Koko kaupunki, ulkoiset ja sisäiset erät (tilanne 28.4.2022):



Kuluissa korkeimmat toteutumaprosentit palveluiden ostoissa (32,7 %) sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoissa (26,7 %).

Palveluiden ostoissa erityisesti asiakaspalveluiden ostot ovat keskimääräistä korkeammalla tasolla (tot. 32,6 %), erityisesti lastensuojelussa (31,6 %), erikoissairaanhoidossa (36,5 %) ja ikääntyneiden palveluissa (27 %). Työterveyspalveluiden ostot edelleen korkealla tasolla 29,9 %. Lisäksi koronasta johtuen sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö on ollut alkuvuoden osalta 42,1 %.

Toimialakohtaiset toimintakatteen toteutumat:

- Elinvoima kaikki tuotot ja kulut 14,9 %, ulkoiset erät 26,9 %
- Hyvinvointi kaikki tuotot ja kulut 28,7 %, ulkoiset erät 29,2 %

Koronakustannuksia on kertynyt tammi-maaliskuulta yhteensä 1,29 milj. euroa, joka kohdentuu lähes kokonaan hyvinvointi-toimialalle. Näihin kustannuksiin ei ole määrärahavarausta. Koronakustannusten korvaamisesta kunnille ei ole päätöksiä.

Koko vuodelle tarkennetun verotuloennusteen perusteella verotuloja arvioidaan kertyvän noin 3,0 milj. euroa talousarviota enemmän. Valtionosuuksia puolestaan arvioidaan kertyvän 0,6 milj. euroa enemmän talousarvioon verrattuna.

Edellä mainituilla arvioilla vuosikatteeksi muodostuisi 23,5 milj. euroa, kun alkuperäisessä talousarviossa vuosikate on 20,2 milj. euroa, verrattuna ennusteeseen talousarvion ennustettu vuosikate on 3,3 milj. euroa parempi.  Arvion toteutumisen kannalta kriittisimmät tekijät liittyvät asiakaspalveluiden ostoihin sekä henkilöstökuluihin.
Henkilöstökuluissa toteumaan vaikuttaa kunta-alan palkkaratkaisu. Asiakaspalveluiden ostoissa kasvaneet asiakasmäärät lastensuojelussa, vammaisten ja ikääntyneiden palveluissa nostavat asiakaspalvelujen ovat nostamassa käytön yli arvioidun.

Lohjan kaupungin alkuperäisessä talousarviossa nettoinvestoinnit ovat 31,45 milj. euroa ja valtuusto on päättänyt muuttaa investoinneille osoitettuja määrärahoja 10 940 000 eurolla vuodelta 2021 siirtyneiden hankkeiden loppuunsaattamiseksi. Investointien toteutuma tullee olemaan n. 30-32 milj. euroa. Kaupungin lainamäärä tulee kasvamaan 9,5 milj. euroa, kun alkuperäisessä talousarviossa ennakoitiin lainamäärän kasvavan 11,3 milj. euroa.

Lautakuntien arvioidaan pysyvän talousarvioissaan.

Toiminnallisten tavoitteiden seurannalla arvioidaan, miten kaupunginvaltuuston talousarviossa hyväksymiä sitovia tavoitteita ja toimenpiteitä 1. vuosineljänneksen aikana on toteutettu. Neljännesvuosiraporttina esitellään toimintaympäristön muutoksia, talousarvion 1 - 3 kuukausien toteumaraportti ja arvio koko vuoden tuloksesta ja rahoituksesta sekä arvio valtuuston hyväksymien tavoitteiden toteutumisesta, jotka esitellään kaupunginhallitukselle erikseen jaettavana asiakirjana.

Lisätiedot Talousjohtaja Raija Lindroos, raija.lindroos@lohja.fi

Oheismateriaali - Vuoden 2022 1. neljännesvuosiraportti/tiivistelmä
- Vuoden 2022 1. neljännesvuosiraportti
- Lohjan Energiahuolto Oy:n vuosineljännesraportti (ei julkisuuteen)
- Lohjan Kiinteistöt Oy:n vuosineljännesraportti (ei julkisuuteen)
- Lohjan Liikuntahallit Oy:n vuosineljännesraportti (ei julkisuuteen)
- Lohjan Liikuntakeskus Oy:n vuosineljännesraportti (ei julkisuuteen)
- Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n vuosineljännesraportti (ei julkisuuteen)
 

Esittelijä Kaupunginjohtajan viran väliaikainen hoitaja Perämäki Pasi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää

1. merkitä ensimmäisen neljännesvuosiraportin tiedoksi sekä kehottaa lautakuntia sopeuttamaan toimintansa vuoden 2022 määrärahaan niillä toimenpiteillä ja tulosalueiden välisillä siirroilla, jotka ovat viranhaltijoiden ja lautakuntien päätettävissä. Määrärahoissa pysymiseen vaikuttavat periaatteelliset ja palvelujen muuttamista edellyttävät ratkaisut on saatettava välittömästi kaupunginhallituksen ja valtuuston ratkaistavaksi; sekä

2. tehdä kaupunginvaltuustolle seuraavan päätösesityksen:

Valtuusto päättää merkitä vuoden 2022 talousarvion toteutumisen ensimmäisen neljännesvuosiraportin tiedoksi.

3. tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös Kaupunginhallitus päätti esityksen mukaan.

Täytäntöönpano valtuuston esityslistalle 18.5.

Talousjohtaja Raija Lindroos liittyi asiantuntijaksi kokukseen tämän asian käsittelyn alkaessa klo 15.44 ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa klo 16.15.

------------------------------------