Stadsfullmäktige
Pöytäkirja 18.05.2022/Pykälä 54

138/02.02.00/2022

Stadsstyrelsen 09.05.2022 § 154

 Stadens sektorer rapporterar kvartalsvis till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige om hur de verksamhetsmässiga och ekonomiska målen i budgeten har utfallit. Om övrig rapportering beslutar varje organ för sig.
Under det första kvartalet ändrade stadsfullmäktige budgeten för 2022 för investeringar genom att anslå 10 940 000 euro för att slutföra projekt som överförts från år 2021.

Utfallsgraden för verksamhetskostnaderna i driftsekonomin under det första kvartalet år 2022 (interna och externa) var 27,8 % och för investeringsutgifterna 3,8 %. Intäkterna i driftsekonomin uppgår till 24,8 % och inkomsterna i investeringsdelen till 25,6 % i budgeten. Driftsekonomins verksamhetsbidrag är 28,9 %, dvs. 3,9 % mer än en jämn förbrukning (25,0 %). Utfallet av intäkterna ökas av de erhållna stöd och bidrag som överförts från år 2021, totalt cirka 3,2 milj. euro, varav serviceområdet för barn, unga och familjer står för 2,9 milj. euro. Utfallet av intäkterna minskas av inkomstrestregistreringen till följd coronabidrag med 2,7 milj. euro. Bidragen ska utbetalas i maj, då utfallet av inkomster kommer att korrigeras.

 Resultaträkning/hela staden, externa och interna poster (per 28.4.2022):

 

När det gäller kostnaderna var de högsta utfallsprocenten i köp av tjänster (32,7 %) och inköp av material, förnödenheter och varor (26,7 %).

Vid köp av tjänster ligger framför allt köp av kundtjänster på en högre nivå än genomsnittet (utf. 32,6 %), framför allt inom barnskyddet (31,6 %), specialistvården (36,5 %) och seniorservicen (27 %). Köp av företagshälsovårdstjänster är fortsatt höga, 29,9 %. På grund av corona har användningen av social- och hälsovårdstjänster dessutom varit under den första delen av året 42,1 %.

Utfall av verksamhetsbidraget per sektor:

- Livskraft alla intäkter och kostnader 14,9 %, externa poster 26,9 %
- Välfärd alla intäkter och kostnader 28,7 %, externa poster 29,2 %

Coronakostnaderna utgör för januari-mars sammanlagt 1,29 milj. euro, som inriktas nästan helt på sektorn Välfärd. Det finns ingen anslagsreservering för dessa kostnader. Det finns inga beslut för att ersätta coronakostnader för kommunerna.

Utifrån en justerad skatteinkomstprognos för hela året uppskattas skatteinkomsterna bli cirka 3,0 milj. euro mera än i budgeten. Statsandelarna uppskattas bli 0,6 milj. euro högre än i budgeten.

Med de nämnda uppskattningarna blir årsbidraget 23,5 milj. euro medan årsbidraget i den ursprungliga budgeten är 20,2  milj. euro, jämfört med prognosen är det prognostiserade årsbidraget i budgeten 3,3 milj. euro bättre.  De mest kritiska faktorerna för uppskattningens utfall har att göra med köp av kundtjänster och personalkostnader.
I fråga om personalkostnader påverkas utfallet av den kommunala löneuppgörelsen. Ökat antal klienter i köp av klienttjänster inom barnskyddet, tjänster för funktionshindrade och seniorer håller på att öka användningen av klienttjänster över det beräknade.

I den ursprungliga budgeten för Lojo stad är nettoinvesteringarna 31,45 milj. euro och fullmäktige har beslutat att ändra anslagen för investeringarna med 10 940 000 euro för att slutföra de projekt som överförts från år 2021. Utfallet av investeringarna blir sannolikt ca 30-32 milj. euro. Stadens lånebelopp kommer att öka med 9,5 milj. euro, när i den ursprungliga budgeten förutspåddes en ökning av lånebeloppet med 11,3 milj. euro.

Nämnderna beräknas hålla sig inom sina budgetar.

Genom uppföljning av målsättningarna för verksamheten görs en bedömning av hur de bindande mål och åtgärder som stadsfullmäktige godkänt i budgeten har utfallit under det första kvartalet. Kvartalsrapporten innehåller ändringar i omvärlden, en rapport över budgetutfallet för månaderna 1-3 och en uppskattning av resultatet och finansieringen för hela året samt en prognos om hur de mål som godkänts av fullmäktige har uppnåtts. Dessa föredras för stadsstyrelsen i en separat handling.

Mer information Ekonomidirektör Raija Lindroos, raija.lindroos@lohja.fi

Kringmaterial - Delårsrapport 1/2022/sammandrag
- Delårsrapport 1/2022
- Lohjan Energiahuolto Oy:s delårsrapport (inte offentlig)
- Lohjan Kiinteistöt Oy:s delårsrapport (inte offentlig)
- Lohjan Liikuntahallit Oy:s delårsrapport (inte offentlig)
- Lohjan Liikuntakeskus Oy:s delårsrapport (inte offentlig)
- Lohjan Vuokra-asunnot Oy:s delårsrapport (inte offentlig)
 

Föredragande Tillfällig handhavare av tjänsten som stadsdirektör Perämäki Pasi

Beslutsförslag Stadsstyrelsen beslutar

1. att anteckna delårsrapporten 1 för kännedom och uppmana nämnderna att anpassa sin verksamhet efter anslagen för år 2022 med sådana åtgärder och överföringar mellan resultatområdena för vilka tjänsteinnehavarna och nämnderna har beslutsbefogenheter. Principiella lösningar som påverkar möjligheterna att hålla budgeten och lösningar som kräver förändringar i servicen ska omedelbart föras till stadsstyrelsen och fullmäktige för avgörande; samt

2. att lägga fram följande beslutsförslag för stadsfullmäktige:

Fullmäktige beslutar att anteckna delårsrapporten 1 om budgetutfallet för 2022 för kännedom.

3. att justera protokollet för detta ärendes del vid sammanträdet.

Beslut Stadsstyrelsen beslutade enligt förslaget.

Verkställande till fullmäktiges föredragningslista 18.5.

Ekonomidirektör Raija Lindroos anslöt sig till sammanträdet som expert när behandlingen började kl. 15.44 och lämnade sammanträdet innan beslut fattades kl. 16.15.

------------------------------------

Stadsfullmäktige 18.05.2022 § 54

Mer information Ekonomidirektör Raija Lindroos, raija.lindroos@lohja.fi

Kringmaterial - Delårsrapport 1/2022/sammandrag
- Delårsrapport 1/2022
- Lohjan Energiahuolto Oy:s delårsrapport (inte offentlig)
- Lohjan Kiinteistöt Oy:s delårsrapport (inte offentlig)
- Lohjan Liikuntahallit Oy:s delårsrapport (inte offentlig)
- Lohjan Liikuntakeskus Oy:s delårsrapport (inte offentlig)
- Lohjan Vuokra-asunnot Oy:s delårsrapport (inte offentlig)

Förslag Fullmäktige beslutar att anteckna delårsrapporten 1 om budgetutfallet för 2022 för kännedom.

Beslut Fullmäktige beslutade enligt förslaget.

-------------------------------------