Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 08.08.2022/Pykälä 223

Kaupunginhallitus 08.08.2022 § 223

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Kaupungin talousarvion ulkoisten erien toimintakatteen toteutuma tammi-kesäkuulta on 52,2 % eli 2,2 % yli tasaisen käytön (50,0 %). Ulkoisten toimintakulujen käyttö on tässä vaiheessa noin 171,6 milj. euroa, noin 6,7 milj. euroa enemmän kuin vuosi sitten. Toimintatuottoja on kertynyt 28,4 milj. euroa, eli 56,5 % talousarviosta.
Toimintakuluista henkilöstökulut ovat toteutuneet 52,1 %:sesti: toteutumaprosenttia nostaa kesäkuussa maksetut lomapalkat, 4,6 milj. euroa (ilman lomapalkkoja tot-% 48,9).
Palveluiden ostojen toteumaprosentti on 54,7, josta asiakaspalveluiden ostojen toteutuma 52,25 nostaa toteutumaa: lastensuojelu 64,4 %, ikääntyneiden palvelut 53,5 % ja erikoissairaanhoito 52,8 %.
Koronakustannuksia kertynyt tähän mennessä 2,3 milj. euroa.

Kaupungin tuloslaskelma tammi-kesäkuu 2022 (tilanne 29.7.2022):

 Toimialakohtaiset toimintakatteen toteutumat:

- Elinvoima: ulkoiset tuotot 51,8 % ja kulut 52,0 %,
jolloin toimintakate 52,3 %
- Hyvinvointi: ulkoiset tuotot 62,6 % ja kulut 53,2 %,
jolloin toimintakate 52,0 %
 

 Verotuloja on kertynyt 112,8 milj. euroa (54,4 % arvioidusta) ja n. 5,6 milj. euroa enemmän kuin vuosi sitten. Valtionosuuksia on puolestaan kertynyt 43,2 milj. euroa (50,3 % arvioidusta) ja 4,2 milj. viime vuotista enemmän.
Tammi-kesäkuun osalta vuosikate on n. 2,4 milj. euroa viime vuotista parempi.
Investointien toteutuma 8,2 milj. euroa/19,2 %.

Lisätiedot Talousjohtaja Raija Lindroos, raija.lindroos@lohja.fi

Esittelijä Kaupunginjohtaja Härmälä Jarkko

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus päätti esityksen mukaan.

------------------------------------