Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 22.08.2022/Pykälä 246

Kaupunginhallitus 22.08.2022 § 246

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Kaupungin talousarvion ulkoisten erien toimintakatteen toteutuma tammi-heinäkuulta on 62,5 % eli 4,2 % yli tasaisen käytön (58,3 %).

Ulkoisten toimintakulujen käyttö on tässä vaiheessa noin 201,9 milj. euroa, noin 12,5 milj. euroa enemmän kuin vuosi sitten. Heinäkuun toteumaa nostaa heinäkuulle kirjautunut erikoissairaanhoidon elokuun lasku 5,7 milj. euroa. Ilman tätä erää toteutuma olisi 60,4 %. Erikoissairaanhoidon käytön mukaiset tasaukset aj. 1.4.-30.6.2022, n. 3,7 milj. euroa, ovat kirjautuneet elokuulle.
Toimintakuluista henkilöstökulut ovat toteutuneet 59,7 %:sesti: toteutumaprosentia nostaa edelleen kesäkuussa maksetut lomapalkat.

Toimintatuottoja on kertynyt 30,5 milj. euroa, eli 60,7 % talousarviosta. Tukia ja avustuksia on saatu n. 7,2 milj. euroa. Näistä osa siirtynee vuodelle 2023. Tukien ja avustusten osalta jaksotuksia vuodelle 2023 tehty on sellaisten hankkeiden osalta, joihin avustus myönnetty kahdelle vuodelle.

Palveluiden ostojen toteumaprosentti on 66,4, josta asiakaspalveluiden ostojen toteutuma 66,0 %nostaa toteutumaa: lastensuojelu 74,1 %, ikääntyneiden palvelut 66,1 % ja erikoissairaanhoito 70,0 %.
Koronakustannuksia kertynyt tähän mennessä 2,5 milj. euroa.
Lisäksi tilojen ja liikenneväylien kunnossapitoon on mennyt n. 1,4 milj. euroa enemmän kuin vuosi sitten, käyttö 88.7 %.

Verotuloja on kertynyt 130,7 milj. euroa (63,2 % arvioidusta) ja n. 2,8 milj. euroa enemmän kuin vuosi sitten. Valtionosuuksia on puolestaan kertynyt 51,1 milj. euroa (58,7 % arvioidusta) ja 4,9 milj. viime vuotista enemmän.
Tammi-heinäkuun osalta vuosikate on n. 5,5 milj. euroa viime vuotista heikompi.
Investointien toteutuma 10,7 milj. euroa/24,5 %.

Toimialakohtaiset toteutumat (ulkoiset erät):

- Elinvoima: ulkoiset tuotot 54,0 % ja kulut 59,3 %,
jolloin toimintakate 61,9 %
- Hyvinvointi: ulkoiset tuotot 66,2 % ja kulut 63,4 %,
jolloin toimintakate 63,1 %
- Konsernipalvelut: : ulkoiset tuotot 66,6 % ja kulut 55,8 %,
jolloin toimintakate 55,1 %


 

Kaupungin tuloslaskelma tammi-heinäkuu 2022 (tilanne 15.8.2022):
 

 

Talouden osavuosiraportti esitellään kaupunginhallituksen seuraavassa kokouksessa. Samassa yhteydessä esitellään tilinpäätösennuste vuodelle 2022.
 

Lisätiedot Talousjohtaja Raija Lindroos, raija.lindroos@lohja.fi

Esittelijä Kaupunginjohtaja Härmälä Jarkko

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus päätti esityksen mukaan.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Joona Räsänen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 16.25.

Kaupunginhallitus piti tauon tämän asain käsittelyn jälkeen
klo 16.29-16.39.

------------------------------------