Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 14.09.2022/Pykälä 100

138/02.02.00/2022

Kaupunginhallitus 05.09.2022 § 260

 Elinvoiman ja hyvinvoinnin toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Kaupunginhallituksen arvioitavaksi tuodaan toimialojen kuukausittaiset talousraportit koosteena, johon lisätään muut tulokseen vaikuttavat tekijät. Lisäksi talousraportissa arvioidaan investointien ja rahoituksen toteumaennuste.

Vuoden 2022 puolen vuoden käyttötalouden toimintakulujen (ulkoiset ja sisäiset) toteuma-aste oli 53,0 % ja investointimenojen 19,4 %. Käyttötalouden tuottoja on talousarvioon kertynyt 53,1 % ja investointiosan tuloja on kirjattu 55,3 %. Käyttötalouden toimintakate on 52,1 % eli 2,1 % yli tasaisen käytön (50,0 %). Tuottojen toteutumaa nostaa saadut tuet ja avustukset, yhteensä n. 6,5 milj. euroa, josta lasten, nuorten ja perheiden palvelualueen osuus n. 4,6 milj. euroa ja ikääntyneiden palvelualueen osuus 1,1 milj. euroa. Kuluissa korkeimmat toteutumaprosentit palveluiden ostoissa (55,1 %), henkilöstökuluissa (52,1 %).

Palveluiden ostoissa suurimmat käyttöprosentit ovat
- asiakaspalveluiden ostoissa: lastensuojelussa 64,9 % ja ikääntyneiden palveluissa 55,9 % sekä erikoissairaanhoidossa 52,8 % (erikoissairaanhoidon käytön mukainen tasaus n. 3,7 milj. euroa aj. 1.1.-30.6.2022 on kirjattu elokuulle)
- rakennusten ja aluiden kunnossapitopalveluissa 79,7 %
- sosiaali- ja terveyspalveluissa 71,8 % (koronakustannukset)

Henkilöstökuluja nostaa kesäkuussa maksetut lomapalkat n. 4,6 milj. euroa.

Käyttötalouden talousarvioon on tehty tammi-kesäkuun aikana seuraavat muutokset:
- Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta hyväksyi, että lasten, nuorten ja perheiden palvelualueen toimintatuottoihin ja -kuluihin sisällytetään eri hankkeille ja projekteille myönnetyt avustukset yhteissummaltaan 2 018 610 euroa toimintakatteen säilyessä ennallaan.

Toimialakohtaiset toimintakatteen toteutumat:

- Elinvoima kaikki tuotot ja kulut 16,1 %, ulkoiset erät 52,0 %
- Hyvinvointi kaikki tuotot ja kulut 52,3 %, ulkoiset erät 52,0 %
- Konsernipalvelut kaikki tuotot ja kulut 54,4 %, ulkoiset erät 53,0 %

Koronakustannuksia on kertynyt tammi-kesäkuulta yhteensä 2,3 milj. euroa, joka kohdentuu lähes kokonaan hyvinvointi-toimialalle. Näihin kustannuksiin ei ole määrärahavarausta.
Vuonna 2022 sosiaali- ja terveydenhuollon covid-19-kustannuksiin liittyvät korvaukset kunnille, kuntayhtymille ja Ahvenanmaan maakunnalle toteutetaan valtionavustuksilla. Vuoden 2022 tukipaketti on arviolta noin 300-350 miljoonaa euroa. Ehdotus lisäkustannusten korvausmallista on lausunnolla 8.8.-2.9.2022.

Koko vuodelle tarkennetun verotuloennusteen perusteella verotuloja arvioidaan kertyvän 6,4 milj. euroa talousarviota enemmän. Valtionosuuksia puolestaan arvioidaan kertyvän 0,6 milj. euroa enemmän talousarvioon verrattuna.

Edellä mainituilla arvioilla vuosikatteeksi muodostuisi 24,0 milj. euroa, kun alkuperäisessä talousarviossa vuosikate on 20,1 milj. euroa, verrattuna ennusteeseen talousarvion ennustettu vuosikate on 3,9 milj. euroa parempi. Arvion toteutumisen kannalta kriittisimmät tekijät liittyvät palveluiden ostoihin lastensuojelussa ja ikääntyneiden palveluissa. Erikoissairaanhoidon osalta alijäämän kattaminen on arvioitu 2,9 milj. euroksi Husin ennakkotiedon mukaisesti.

Lohjan kaupungin alkuperäisessä talousarviossa nettoinvestoinnit ovat 31,95 milj. euroa ja valtuusto on päättänyt muuttaa investoinneille osoitettuja määrärahoja 10 940 000 eurolla vuodelta 2021 siirtyneiden hankkeiden loppuunsaattamiseksi. Investointien toteutuma-arvio on 30 milj. euroa.

Vuodelta 2021 toteutumattomien tai kesken jääneiden investointien siirtämisellä sekä tulorahoituksen muutoksella arvioituna kaupungin lainamäärä tulee kasvamaan 5,5 milj. euroa, kun alkuperäisessä talousarviossa ennakoitiin lainamäärän kasvavan 11,3 milj. euroa.

Lautakunnat tuovat mahdolliset talousarvion ylitykset valtuuston käsittelyyn syksyn aikana siten, että ne ovat valtuuston päätettävissä viimeistään joulukuussa.

Osavuosiraportissa esitellään toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ja talouden tasapainottamistoimenpiteiden toteutuminen tammi-kesäkuulta 2022. Toiminnallisten tavoitteiden seurannalla arvioidaan, miten kaupunginvaltuuston talousarviossa hyväksymiä sitovia tavoitteita ja toimenpiteitä on toteutettu ko. aikana.

Oheismateriaali - Kaupunginhallitus, Kaupungin 2022 talousarvion toteumaraportti tammi-kesäkuulta
- Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
- Talouden tasapainottamistoimenpiteiden toteutuminen
- Lohjan Vuokra-asunnot Oy puolivuotisraportti (ei nettiin)
- Lohjan Kiinteistöt Oy puolivuotisraportti (ei nettiin)
- Lohjan Liikuntakeskus Oy puolivuotisraportti (ei nettiin)
- Lohjan Liikuntahallit Oy puolivuotisraportti (ei nettiin)
- Lohjan Energiahuolto Oy Loherin puolivuotisraportti (ei nettiin)
- Osavuotisraportti lyhennelmä
 

Lisätiedot Talousjohtaja Raija Lindroos, raija.lindroos@lohja.fi

Esittelijä Kaupunginjohtaja Härmälä Jarkko

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää

1. merkitä osavuosiraportin tiedoksi sekä kehottaa lautakuntia sopeuttamaan toimintansa vuoden 2022 määrärahaan niillä toimenpiteillä ja tulosalueiden välisillä siirroilla, jotka ovat viranhaltijoiden ja lautakuntien päätettävissä. Määrärahoissa pysymiseen vaikuttavat periaatteelliset ja palvelujen muuttamista edellyttävät ratkaisut on saatettava välittömästi kaupunginhallituksen ja valtuuston ratkaistavaksi;

2. tehdä kaupunginvaltuustolle seuraavan päätösesityksen:

Valtuusto päättää merkitä vuoden 2022 talousarvion toteutumisen osavuosiraportin tiedoksi.

3. tarkastaa kaupunginhallituksen kokouspöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös Kaupunginhallitus päätti esityksen mukaan.

Täytäntöönpano Kaupunginvaltuuston esityslistalle

Talousjohtaja Raija Lindroos oli kokouksessa asiantuntijana tämän asian käsittelyn aikana kello 16.38-17.04 ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

------------------------------------

Kaupunginvaltuusto 14.09.2022 § 100

Lisätiedot Talousjohtaja Raija Lindroos, raija.lindroos@lohja.fi

Oheismateriaali - Kaupunginhallitus, Kaupungin 2022 talousarvion toteumaraportti tammi-kesäkuulta
- Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
- Talouden tasapainottamistoimenpiteiden toteutuminen
- Lohjan Vuokra-asunnot Oy puolivuotisraportti (ei nettiin)
- Lohjan Kiinteistöt Oy puolivuotisraportti (ei nettiin)
- Lohjan Liikuntakeskus Oy puolivuotisraportti (ei nettiin)
- Lohjan Liikuntahallit Oy puolivuotisraportti (ei nettiin)
- Lohjan Energiahuolto Oy Loherin puolivuotisraportti (ei nettiin)
- Osavuotisraportti lyhennelmä

Päätösehdotus Valtuusto päättää merkitä vuoden 2022 talousarvion toteutumisen osavuosiraportin tiedoksi.

Päätös Valtuusto päätti esityksen mukaan.

------------------------------------