Stadsfullmäktige
Pöytäkirja 14.09.2022/Pykälä 100

138/02.02.00/2022

Stadsstyrelsen 05.09.2022 § 260

 Sektorerna Livskraft och Välfärd upprättar en månatlig ekonomisk översikt där man följer upp utfallet av budgeten för varje organ i euro. Den ekonomiska översikten och regelbundna uppföljningen gör det möjligt att bedöma utvecklingen av utfallet i förhållande till budgeten och göra eventuella nödvändiga justeringar för att hålla sig inom budgeten.

För stadsstyrelsen läggs fram sektorernas månatliga ekonomiska rapporter som sammanställning för bedömning som kompletteras med andra faktorer som påverkar resultatet. Dessutom bedöms i den ekonomiska rapporten utfallsprognosen för investeringarna och finansieringen.

Utfallsgraden för verksamhetskostnaderna i driftsekonomin under ett halvt år 2022 var 53,0 % och för investeringsutgifterna 19,4 %. Intäkterna i driftsekonomin uppgår till 53,1 % och inkomsterna i investeringsdelen till 55,3 % i budgeten. Driftsekonomins verksamhetsbidrag är 52,1 %, dvs. 2,1 % mer än en jämn förbrukning (50,0 %). Utfallet av intäkterna ökas av de erhållna stöden och bidragen, totalt cirka 6,5 mn euro, varav serviceområdet för barn, unga och familjer står för cirka 4,6 mn euro och serviceområdet för seniorer för 1,1 mn euro. När det gäller kostnader var de högsta utfallsprocenten i upphandling av tjänster (55,1 %) och i personalkostnaderna (52,1 %).

De högsta användningsprocenten inom upphandling av tjänster är
- för upphandling av klienttjänster: barnskyddet 64,9 % och seniorservice 55,9 % samt för specialsjukvården 52,8 % (utjämning enligt specialsjukvården på cirka 3,7 miljoner euro för perioden. 1.1-30.6.2022 har bokförts till augusti)
- underhållstjänsterna för byggnader och områden 79,7 %
- social- och hälsovårdstjänsterna 71,8 % (coronakostnader)

De semesterlöner som betalades i juni höjer personalkostnaderna med cirka 4,6 miljoner euro.

Följande ändringar har gjorts i budgeten för driftsekonomin under januari-juni:
- Nämnden för barn, unga och familjer godkände att det i verksamhetsintäkterna och -kostnaderna för serviceområdet barn, unga och familjer inkluderas bidrag som beviljats för olika projekt, vars sammanlagda belopp är 2 018 610 euro medan verksamhetsbidraget förblir oförändrat.

Utfall av verksamhetsbidraget per sektor:

- Livskraft alla intäkter och kostnader 16,1 %, externa poster 52,0 %
- Välfärd alla intäkter och kostnader 52,3 %, externa poster 52,0 %
- Koncerntjänster alla intäkter och kostnader 54,4 %, externa poster 53,0 %

Coronakostnaderna utgör för januari-juni sammanlagt 2,3 mn euro, som inriktas nästan helt på sektorn Välfärd. Det finns ingen anslagsreservering för dessa kostnader.
År 2022 kommer ersättning för social- och hälsovårdens kostnader för covid-19 för kommuner, samkommuner och Åland att ges genom statsunderstöd. Stödpaketet för 2022 är uppskattningsvis cirka 300-350 miljoner euro. Förslaget till en modell för ersättning av tilläggskostnader är ute på remiss 8.8-2.9.2022.

Utifrån en justerad skatteinkomstprognos för hela året uppskattas skatteinkomsterna bli 6,4 mn euro mer än i budgeten. Statsandelarna uppskattas bli 0,6 mn euro högre än i budgeten.

Med de ovannämnda uppskattningarna blir årsbidraget 24,0 mn euro, medan årsbidraget i den ursprungliga budgeten är 20,1 mn euro, jämfört med prognosen är det prognostiserade årsbidraget i budgeten 3,9 mn euro bättre. De mest kritiska faktorerna för uppskattningens utfall har att göra med upphandling av tjänster inom barnskyddet och seniortjänsterna. För specialsjukvården har täckningen av underskottet uppskattats till 2,9 miljoner euro i enlighet med förhandsinformation från Hus.

I den ursprungliga budgeten för Lojo stad är nettoinvesteringarna 31,95 mn euro och fullmäktige har beslutat att ändra anslagen för investeringarna med 10 940 000 euro för att slutföra de projekt som överförts från år 2021. Uppskattningen av utfallet av investeringarna är 30 miljoner euro.

Beräknat enligt överföring av orealiserade eller halvfärdiga investeringar från 2021 och förändringen i inkomstfinansiering kommer stadens lånebelopp att öka med 5,5 mn euro, medan man i den ursprungliga budgeten prognostiserade att lånebeloppet ökar med 11,3 mn euro.

Nämnderna lämnar eventuella överskridningar av budgeten till fullmäktige för behandling under hösten så att fullmäktige kan fatta beslut om dem senast i december.

I delårsrapporten presenteras utfallet av de verksamhetsrelaterade målen och utfallet av åtgärderna för att balansera ekonomin för januari-juni 2022. Genom uppföljning av målen för verksamheten görs en bedömning av hur de bindande mål och åtgärder som stadsfullmäktige godkänt i budgeten har utfallit under tiden i fråga.

Kringmaterial - Stadsstyrelsen, stadens rapport om budgetutfallet 2022 för januari-juni
- Utfall av verksamhetsrelaterade mål
- Utfall av åtgärder för att balansera ekonomin
- Lohjan Vuokra-asunnot Oy halvårsrapport (inte till webben)
- Lohjan Kiinteistöt Oy halvårsrapport (inte till webben)
- Lohjan Liikuntakeskus Oy halvårsrapport (inte till webben)
- Lohjan Liikuntahallit Oy halvårsrapport (inte till webben)
- Lohjan Energiahuolto Oy Lohers halvårsrapport (inte till webben)
- Sammandrag av delårsrapporten
 

Mer information Ekonomidirektör Raija Lindroos, raija.lindroos@lohja.fi

Föredragande Stadsdirektör Härmälä Jarkko

Beslutsförslag Stadsstyrelsen beslutar

1. att anteckna delårsrapporten för kännedom och uppmana nämnderna att anpassa sin verksamhet efter anslagen för 2022 med sådana åtgärder och överföringar mellan resultatområdena för vilka tjänsteinnehavarna och nämnderna har beslutsbefogenheter. Principiella lösningar som påverkar möjligheterna att hålla budgeten och lösningar som kräver förändringar i servicen ska omedelbart föras till stadsstyrelsen och fullmäktige för avgörande;

2. att lägga fram följande beslutsförslag för stadsfullmäktige:

Fullmäktige beslutar att anteckna delårsrapporten om budgetutfallet för 2022 för kännedom.

3. att justera stadsstyrelsens sammanträdesprotokoll för detta ärendes del vid sammanträdet.

Beslut Stadsstyrelsen beslutade enligt förslaget.

Verkställande till stadsfullmäktiges föredragningslista

Ekonomidirektör Raija Lindroos deltog i sammanträdet som sakkunnig under behandlingen av detta ärende kl. 16.38-17.04 och lämnade sammanträdet innan beslut fattades.

------------------------------------

Stadsfullmäktige 14.09.2022 § 100

Mer information Ekonomidirektör Raija Lindroos, raija.lindroos@lohja.fi

Förslag Fullmäktige beslutar att anteckna delårsrapporten om budgetutfallet för 2022 för kännedom.

Beslut Fullmäktige beslutade enligt förslaget.

-------------------------------------