Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 03.10.2022/Pykälä 300

Kaupunginhallitus 03.10.2022 § 300

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Kaupungin talousarvion ulkoisten erien toimintakatteen toteutuma tammi-elokuulta on 67,1 % eli 0,4 % yli tasaisen käytön (66,7 %).

Ulkoisten toimintakulujen käyttö on tässä vaiheessa noin 221,1 milj. euroa, noin 7,2 milj. euroa enemmän kuin vuosi sitten:

Henkilöstökulut, 67,5 % / 2,5 milj. enemmän kuin viime vuonna mm. hoitajamitoituksesta ja lisätyistä varhaiskasvatuspaikoista johtuen, vaikutus on 1,1 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Hankkeiden henkilöstömenoja on kertynyt 380 000 euroa enemmän. Lomarahaa maksettiin n. 300 000 euroa viime vuotta enemmän.

Palveluiden ostojen toteumaprosentti on 69,8, josta asiakaspalveluiden ostojen toteutuma 67,7 % nostaa kokonaistoteutumaa, erityisesti lastensuojelun (96,3 %) ja ikääntyneiden palveluiden (72,8 %). osalta.
Lisäksi tilojen ja liikenneväylien kunnossapitoon on mennyt n. 1,5 milj. euroa enemmän kuin vuosi sitten, käyttö 95,2 %.
Koronakustannuksia on kertynyt tähän mennessä 2,6 milj. euroa.

Materiaalien ostojen hieman keskimääräistä korkeampi käyttö selittyy koulujen oppikirja- ja opetusmateriaalihankinnoilla.

Toimintatuottoja on kertynyt 36,7 milj. euroa, eli 73,3 % talousarviosta. Tukia ja avustuksia on saatu lähes 7,6 milj. euroa. Näistä osa siirtyy vuodelle 2023. Tukien ja avustusten osalta jaksotuksia on vuodelle 2023 tehty aiempaa enemmän sellaisten hankkeiden osalta, joihin avustus myönnetty kahdelle vuodelle.

Verotuloja on kertynyt 146,9  milj. euroa (70,9 % arvioidusta) ja n. 4,9 milj. euroa enemmän kuin vuosi sitten. Valtionosuuksia on puolestaan kertynyt 58,8 milj. euroa (67,67 % arvioidusta) ja 5,9 milj. viime vuotista enemmän.
Tammi-elokuun osalta vuosikate on n. 4,7 milj. euroa viime vuotista parempi.
Investointien toteutuma 14,0 milj. euroa/32,7 %.

Toimialakohtaiset toteutumat (ulkoiset erät):

- Elinvoima: ulkoiset tuotot 70,2 % ja kulut 67,2 %,
jolloin toimintakate 65,6 %
- Hyvinvointi: ulkoiset tuotot 77,8 % ja kulut 69,0 %,
jolloin toimintakate 67,9 %
- Konsernipalvelut: : ulkoiset tuotot 69,2 % ja kulut 61,5 %,
jolloin toimintakate 60,9 %

Kaupungin tuloslaskelma tammi-elokuu 2022 (tilanne 27.9.2022):

 

Lisätiedot Talousjohtaja Raija Lindroos, raija.lindroos@lohja.fi

Esittelijä Kaupunginjohtaja vt. Puistosalo Pekka

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus päätti esityksen mukaan.

Talousjohtaja Raija Lindroos saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn alkaessa klo 16.22.

------------------------------------