Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 28.11.2022/Pykälä 387

Kaupunginhallitus 28.11.2022 § 387

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Kaupungin talousarvion ulkoisten erien toimintakatteen toteutuma tammi-lokakuulta on 83,2 % eli 0,1 % alle tasaisen käytön (83,3 %).

Ulkoisten toimintakulujen käyttö on tässä vaiheessa noin 272,1 milj. euroa, noin 7,2 milj. euroa enemmän kuin vuosi sitten:

Henkilöstökulut, 83,1 % / 3,7 milj. enemmän kuin viime vuonna mm. hoitajamitoituksesta ja lisätyistä varhaiskasvatuspaikoista johtuen, vaikutus on 1,7 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Hankkeiden henkilöstömenoja on kertynyt 490 000 euroa viime vuotta enemmän. Lomarahaa maksettiin n. 300 000 euroa viime vuotta enemmän.

Palveluiden ostojen toteumaprosentti on 84,4, josta asiakaspalveluiden ostojen toteutuma 82,0 %. Lastensuojelun toteutuma 118 % ja ikääntyneiden palveluiden toteutuma 91 %.
Lisäksi tilojen ja liikenneväylien kunnossapitoon on mennyt n. 1,0 milj. euroa enemmän kuin vuosi sitten, käyttö 95,8 %.
Koronakustannuksia on kertynyt tähän mennessä 2,6 milj. euroa.

Materiaalien ostojen hieman keskimääräistä korkeampi käyttö selittyy koulujen oppikirja- ja opetusmateriaalihankinnoilla.

Toimintatuottoja on kertynyt 43,8 milj. euroa, eli 84,0 % talousarviosta. Tukia ja avustuksia on saatu lähes 8,5 milj. euroa. Näistä osa siirtyy vuodelle 2023. Tukien ja avustusten osalta jaksotuksia on vuodelle 2023 tehty aiempaa enemmän sellaisten hankkeiden osalta, joihin avustus myönnetty kahdelle vuodelle.

Verotuloja on kertynyt 181,7  milj. euroa (87,7 % arvioidusta) ja n. 9,5 milj. euroa enemmän kuin vuosi sitten. Valtionosuuksia on puolestaan kertynyt 85,2 milj. euroa (85,2 % arvioidusta) ja 8,1 milj. viime vuotista enemmän.
Tammi-lokakuun osalta vuosikate on n. 10,6 milj. euroa viime vuotista parempi.
Investointien toteutuma 22,7 milj. euroa/53,0 %.

Toimialakohtaiset toteutumat (ulkoiset erät):

- Elinvoima: ulkoiset tuotot 79,1 % ja kulut 81,9 %,
jolloin toimintakate 83,3 %
- Hyvinvointi: ulkoiset tuotot 87,5 % ja kulut 83,9 %,
jolloin toimintakate 83,4 %
- Konsernipalvelut: : ulkoiset tuotot 107,9 % ja kulut 79,5 %,
jolloin toimintakate 77,5 %

Kaupungin tuloslaskelma tammi-lokakuu 2022 (ulkoiset erät, tilanne 22.11.2022):

 

Lisätiedot Talousjohtaja Raija Lindroos, raija.lindroos@lohja.fi

Esittelijä Kaupunginjohtaja Perämäki Pasi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus päätti esityksen mukaan.  

Teknisenä korjauksena korjataan otsikkoon vuosiluvuksi 2022 ja esittelytekstiin kohtaan "Kaupungin tuloslaskelma tammi-syyskuu 2022 (ulkoiset erät, tilanne 22.11.2022):" tekstiksi Kaupungin tuloslaskelma tammi-lokakuu 2022 (ulkoiset erät, tilanne 22.11.2022):

------------------------------------