Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 19.12.2022/Pykälä 406

Kaupunginhallitus 19.12.2022 § 406

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Kaupungin talousarvion ulkoisten erien toimintakatteen toteutuma tammi-marraskuulta on 90,7 % eli 1,0 % alle tasaisen käytön (91,7 %).

Ulkoisten toimintakulujen käyttö on tässä vaiheessa noin 297,9 milj. euroa, noin 8,7 milj. euroa enemmän kuin vuosi sitten:

Henkilöstökulut, 91,2 % / 4,4 milj. enemmän kuin viime vuonna mm. hoitajamitoituksesta ja lisätyistä varhaiskasvatuspaikoista johtuen, vaikutus on 1,8 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Hankkeiden henkilöstömenoja on kertynyt 0,6 milj. euroa viime vuotta enemmän. Näihin on rahoitus saaduissa tuissa ja avustuksissa. Vuoden 2022 palkan korotusten vaikutus n. 0,7 milj. euroa. Lomarahaa maksettiin n. 300 000 euroa viime vuotta enemmän.

Palveluiden ostojen toteumaprosentti on 92,2, josta asiakaspalveluiden ostojen toteutuma 89,7 %. Asiakaspalveluiden toteutumaan vaikuttaa vähentävästi erikoissairaan hoidon käytön mukainen tasaus heinä-syyskuulta n. 3,2 milj. euroa. Lastensuojelun toteutuma 122,4 % ja ikääntyneiden palveluiden toteutuma 96,1 %. Erikoissairaanhoidon osalta asiakaspalveluiden ostojen toteutuma 89,7 %.
Lisäksi tilojen ja liikenneväylien kunnossapitoon on mennyt n. 1,0 milj. euroa enemmän kuin vuosi sitten, käyttö 103,1 %. Marras-joulukuun runsas lumentulo lisää loppuvuoden kustannuksia arvioitua enemmän.
Koronakustannuksia on kertynyt tähän mennessä n. 3,0 milj. euroa. Koronakustannuksiin saatavat avustukset, arvio n. 3,0 milj. euroa, maksussa joulukuun loppupuolella.

Toimintatuottoja on kertynyt lähes 49,0 milj. euroa, eli 93,9 % talousarviosta. Tukia ja avustuksia on saatu n. 8,7 milj. euroa. Näistä osa siirtyy vuodelle 2023, vaikka tukien ja avustusten osalta jaksotuksia on vuodelle 2023 tehty aiempaa enemmän sellaisten hankkeiden osalta, joihin avustus myönnetty kahdelle tai useammalle vuodelle.

Verotuloja on kertynyt 198,1 milj. euroa (95,6 % arvioidusta) ja n. 7,8 milj. euroa enemmän kuin vuosi sitten. Valtionosuuksia on puolestaan kertynyt 81,9 milj. euroa (94,1 % arvioidusta) ja 9,21 milj. viime vuotista enemmän.
Tammi-marraskuun osalta vuosikate on n. 8,2 milj. euroa viime vuotista parempi.
Investointien toteutuma 25,1 milj. euroa/58,6 %.

Toimialakohtaiset toteutumat (ulkoiset erät):

- Elinvoima: ulkoiset tuotot 94,2 % ja kulut 90,5 %,
jolloin toimintakate 88,6 %
- Hyvinvointi: ulkoiset tuotot 92,0 % ja kulut 91,7 %,
jolloin toimintakate 91,6 %
- Konsernipalvelut: : ulkoiset tuotot 110,8 % ja kulut 87,0 %,
jolloin toimintakate 85,3 %

Kaupungin tuloslaskelma tammi-marraskuu 2022 (ulkoiset erät, tilanne 9.12.2022):

 

Lisätiedot Talousjohtaja Raija Lindroos, raija.lindroos@lohja.fi

Esittelijä Kaupunginjohtaja Perämäki Pasi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus päätti esityksen mukaan.

------------------------------------