Stadsfullmäktige
Pöytäkirja 14.12.2022/Pykälä 154

138/02.02.00/2022

Stadsstyrelsen 7.11.2022 § 345

 Sektorerna Livskraft och Välfärd upprättar en månatlig ekonomisk översikt där man följer upp utfallet av budgeten för varje organ i euro. Den ekonomiska översikten och regelbundna uppföljningen gör det möjligt att bedöma utvecklingen av utfallet i förhållande till budgeten och göra eventuella nödvändiga justeringar för att hålla sig inom budgeten.

För stadsstyrelsen läggs fram sektorernas månatliga ekonomiska rapporter som sammanställning för bedömning som kompletteras med andra faktorer som påverkar resultatet. Dessutom bedöms i den ekonomiska rapporten utfallsprognosen för investeringarna och finansieringen.

Det tredje kvartalet för 2022 78,5 % och investeringsutgifterna 41,8 %. Intäkterna i driftsekonomin uppgår till 78,3 % och inkomsterna i investeringsdelen till 79,4 % i budgeten. Driftsekonomins verksamhetsbidrag är 78,4 %, dvs. 3,4 % mer än en jämn förbrukning (75,0 %). Utfallet av intäkterna ökas av de erhållna stöden och bidragen, totalt cirka 8,3 mn euro, varav serviceområdet för barn, unga och familjer står för cirka 4,95 mn euro och serviceområdet för seniorer för 1,1 mn euro. När det gäller kostnader var de högsta utfallsprocenten i upphandling av tjänster (82,9 %), personalkostnader (75,4 %) och i andra verksamhetskostnader (75,4 %). För tjänsternas del ökar utgiftsutfallet på grund av att räkningen för den specialiserade sjukvården på 5,7 mn euro bokförts till september. Om detta dras av från septemberutfallet, är utfallet för upphandling av tjänster 78,5 %.

De högsta användningsprocenten inom upphandling av tjänster är
- upphandling av klienttjänster: barnskyddet 108,2 %, seniortjänsterna 81,3 % och specialiserade sjukvården 81,8 % (fakturering 10 mån.)
- underhållstjänsterna för byggnader och områden 103,7 %
- social- och hälsovårdstjänsterna 102,2 % (coronakostnader)

Till övriga verksamhetskostnader har hyror för volymelement bokförts även för oktober-december.

Följande ändringar har gjorts i budgeten för driftsekonomin under januari-juni:
- Nämnden för barn, unga och familjer godkände att det i verksamhetsintäkterna och -kostnaderna för serviceområdet barn, unga och familjer inkluderas bidrag som beviljats för olika projekt, vars sammanlagda belopp är 2 018 610 euro medan verksamhetsbidraget förblir oförändrat.

Utfall av verksamhetsbidraget per sektor:

- Livskraft: alla intäkter och kostnader 21,9 %, externa poster 52,0 %
- Välfärd: alla intäkter och kostnader 79,3 %, externa poster 79,4 %
- Koncerntjänster: alla intäkter och kostnader 62,4 %, externa poster 69,3 %

Coronakostnaderna utgör för januari-september sammanlagt 2,8 mn euro, som inriktas nästan helt på sektorn Välfärd. Det finns ingen anslagsreservering för dessa kostnader.

År 2022 kommer ersättning för social- och hälsovårdens kostnader för covid-19 för kommuner, samkommuner och Åland att ges genom statsunderstöd. Kostnaderna för 2022 ersätts fullt ut.

För hela året 5,8 mn euro mer än i budgeten. Statsandelarna uppskattas bli 0,6 mn euro högre än i budgeten.

Med de ovannämnda uppskattningarna blir årsbidraget 24,0 mn euro, medan årsbidraget i den ursprungliga budgeten är 20,1 mn euro, jämfört med prognosen är det prognostiserade årsbidraget i budgeten 3,9 mn euro bättre. De mest kritiska faktorerna för uppskattningens utfall har att göra med upphandling av tjänster inom barnskyddet och seniortjänsterna. För den specialiserade sjukvården har täckningen av underskottet uppskattats till 4,68 miljoner euro i enlighet med förhandsinformation från Hus.

I den ursprungliga budgeten för Lojo stad är nettoinvesteringarna 31,95 mn euro, och fullmäktige har beslutat att ändra anslagen för investeringarna med 10 940 000 euro för att slutföra de projekt som överförts från 2021. Uppskattningen av utfallet av investeringarna är 22,5 miljoner euro.

Beräknat enligt överföring av orealiserade eller halvfärdiga investeringar från 2021 och förändringen i inkomstfinansiering kommer stadens lånebelopp inte att öka. I den ursprungliga budgeten uppskattades lånestocken öka med 11,3 miljoner euro.

Nämnderna lämnade sina behov av tillägg i budgeten till stadsstyrelsen i september. Stadsstyrelsen antecknade tilläggsbehoven för kännedom. Livskraftssektorns tilläggsbehov på 780 000 euro kan eventuellt täckas internt. Vad gäller välfärdssektorn kommer läget att granskas på nytt när den specialiserade sjukvårdens betalningsandelar blir klara. Om anslagsökningar behövs, lämnas frågan till fullmäktige för behandling senast i december.

I delårsrapporten presenteras utfallet av de verksamhetsrelaterade målen och utfallet av åtgärderna för att balansera ekonomin för januari- september 2022. Genom uppföljning av målen för verksamheten görs en bedömning av hur de bindande mål och åtgärder som stadsfullmäktige godkänt i budgeten har utfallit under tiden i fråga.

Mer information ekonomidirektör Raija Lindroos raija.lindroos@lohja.fi

Kringmaterial - Stadens rapport om budgetutfallet 2022 för januari-september
- Lohjan Vuokra-asunnot Oy:s tredje kvartalsrapport (ej till webben)
- Lohjan Kiinteistöt Oy:s tredje kvartalsrapport (ej till webben)
- Lohjan Liikuntakeskus Oy:s tredje kvartalsrapport (ej till webben)
- Lohjan Liikuntahallit Oy:s tredje kvartalsrapport (ej till webben)
- Lohjan Energiahuolto Oy:s tredje kvartalsrapport (ej till webben)
- Sammandrag av delårsrapporten

Föredragande tf stadsdirektör Puistosalo Pekka

Beslutsförslag Stadsstyrelsen beslutar

1. att anteckna delårsrapporten för kännedom och uppmana nämnderna att anpassa sin verksamhet efter anslagen för 2022 med sådana åtgärder och överföringar mellan resultatområdena för vilka tjänsteinnehavarna och nämnderna har beslutsbefogenheter. Principiella lösningar som påverkar möjligheterna att hålla budgeten och lösningar som kräver förändringar i tjänsterna ska omedelbart föras till stadsstyrelsen och fullmäktige för avgörande;

2. lägga fram följande beslutsförslag för stadsfullmäktige:

Fullmäktige beslutar att anteckna delårsrapporten om budgetutfallet för 2022 för kännedom.

3. justera stadsstyrelsens sammanträdesprotokoll för detta ärendes del vid sammanträdet.

Beslut Stadsstyrelsen beslutade enligt förslaget.

Verkställande till fullmäktiges föredragningslista

Ekonomidirektör Raija Lindroos anlände till sammanträdet kl. 16.00 när ärendet började behandlas.

-----------------------------------

Stadsfullmäktige 14.12.2022 § 154

Mer information ekonomidirektör Raija Lindroos raija.lindroos@lohja.fi

Förslag Fullmäktige beslutar att anteckna delårsrapporten om budgetutfallet för 2022 för kännedom.

Beslut Fullmäktige beslutade enligt förslaget.

-------------------------------------