Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 27.02.2023/Pykälä 56

105/02.06.01/2023

Kaupunginhallitus 27.02.2023 § 56

 Lohjan kaupungin vuoden 2022 tilinpäätöksen 20.2.2022 ennakkotietojen perusteella tilikauden tulos tulee olemaan noin 6,7 milj. euroa ylijäämäinen.

Kaupungin ulkoiset toimintatuotot ovat noin 60,4 milj. euroa, joka on noin 8,3 milj. euroa talousarviossa ennakoitua enemmän johtuen erityisesti saaduista 6,9 milj. euron korona-avustuksista ja arvioitua suuremmista myyntituotoista.
Ulkoiset toimintakulut ylittävät talousarvion noin 12,7 milj. eurolla ollen 339,4 milj. euroa. Toimintakuluja nostavat osaltaan koronakustannukset: noin 3,4 milj. euroa, lastensuojelun palveluiden ostojen ylitys 3,3 milj. euroa, ikääntyneiden palvelujen ostojen ylitys 2,6 milj. euroa sekä rakennusten ja liikenneväylien kunnossapitopalveluiden ylitys 1,1 milj. euroa. Henkilöstökulujen 3,2 milj. euron ylitys selittyy pääasiassa lomapalkkajaksotuksella, joka oli huomattavasti aiempia vuosia korkeampi.

Toimintakatteeksi muodostuu -278,8 milj. euroa, joka on kasvanut verrattuna vuoden 2021 tilinpäätökseen noin 24,8 milj. euroa, eli 9,8 %. Kun otetaan huomioon koronasta aiheutuneet kustannukset ja saadut avustukset, on toimintakate 28,5 milj. euroa (11,2 %) edellisvuotta heikompi.

Tuloslaskelma (ulkoiset erät, tilanne 20.3.2022):


Verotuloja kertyi 6,2 milj. euroa arvioitua enemmän, yhteensä n. 213,4 milj. euroa. Suurin osa tuli yhteisöverosta, jota saatiin 5,9 milj. euroa arvioitua enemmän.
Valtionosuuksia saatiin 2,5 milj. euroa yli arvioidun.
Poistojen jälkeen tilikauden tulos on 6,7 milj. euroa, ollen 4,2 milj. euroa talousarviota parempi.

Investointeja on tehty 31,2 milj. euroa. Pitkäaikaista lainaa otettiin 20 milj. euroa ja pitkäaikaisia lainoja on maksettu takaisin 13,8 milj. euroa. Lyhytaikaisten lainojen muutos on n. 25,0 milj. euroa. Lainakannan muutos yhteensä on -18,8 milj. euroa (ta2022: 11, 3 milj. euroa).

Rahoituslaskelma (tilanne 20.2.2023):

 

Lisätiedot Talousjohtaja Raija Lindroos, raija.lindroos@lohja.fi

Esittelijä Kaupunginjohtaja Perämäki Pasi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus päätti esityksen mukaan.

Kaupunginvaltuuston 1. varapuheejohtaja Riikka Slunga-Poutsalo liittyi kokoukseen klo 15.38 tämän asian käsittelyn aikana.

Kaupunginhallituksen jäsen Laura Skaffari liittyi kokoukseen klo 15.40 tämän asian käsittelyn aikana.

Kaupunginhallituksen varajäsen Risto Murto poistui kokouksesta klo 15.40 tämän asian käsittelyn aikana.

------------------------------------