Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 24.04.2023/Pykälä 158

Kaupunginhallitus 24.04.2023 § 158

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.
 

 Kaupungin talousarvion ulkoisten erien toimintakatteen toteutuma on 23,6 % eli 1,4 % yli tasaisen käytön (25,0 %). Ulkoisten toimintakulujen käyttö on tässä vaiheessa n. 1,3 milj. euroa vähemmän kuin vuosi sitten. Palveluiden ostoissa näkyy alkuvuosipainoitteisuus mm. ict-lisenssien, vakuutuksien ja yhteistoimintaosuuksien osalta. Alkuvuoden alueiden kunnossapitokustannuksien toteutuma 36,0 %, kuitenkin n. 460 000 euroa viime vuotta vähemmän. Toimintatuottoja on kertynyt 12,9 milj. euroa, eli 34,3 % talousarviosta. Tulopuolta nostaa vuodelta 2022 siirtyneet harkinnanvaraiset valtionavustukset. Harkinnanvaraiset tuet ja avustukset eivät sisälly talousarvioon. Näiden tulosvaikutus on lähellä kustannusneutraalia ja ne ovat tarkoitettu käytettäväksi koko hankekauden aikana. Tämä vääristää tilannetta jonkin verran. Ilman näitä avustuksia on toimintakatteen toteutuma 14,9 %.

 Kaupungin tuloslaskelma maaliskuu 2023 (tilanne 18.4.2023):
 

  (Vertailu edelliseen vuoteen ilman sote-menoja on suuntaa-antava, esim. hyvinvointialueelle siirtyneitä tukipalvelujen kustannuksia ei ole otettu huomioon.)

1. neljännesvuosiraportti esitellään kaupunginhallituksen 22.5.2023 kokouksessa.

Lisätiedot Talousjohtaja Raija Lindroos, raija.lindroos@lohja.fi

Esittelijä Kaupunginjohtaja Perämäki Pasi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus päätti esityksen mukaan.

------------------------------------