Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 31.05.2023/Pykälä 71

Tekninen lautakunta 31.05.2023 § 71

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

 Lisäksi talousarviovuoden aikana lautakuntien tulee neljännesvuosittain laatia raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Neljännesvuosiraportissa arvioidaan, miten vuodelle 2023 asetetut lautakunnan toimenpiteet ja talouden tavoitteet ovat toteutuneet. Toiminnallisten tavoitteiden arviointi tehdään sanallisesti.

Teknisen toimen tammi-maaliskuun (ulkoiset ja sisäiset) toimintatuottojen toteuma on 25,6 % ja toimintakulujen 24,5 % ja toimintakatteen 30,0 %. Teknisen toimen toimintakate on 5 %-yksikköä yli tasaisen käytön (25,0 %) johtuen budjetoitua pienemmistä myyntituotoista sekä rekrytointihaasteista. Oheismateriaalissa on esitetty samat tiedot ulkoisten erien osalta tarkemmin.

Neljännesvuosiraporttiin on koottu tavoitteiden toteutumistilanne 1. vuosineljänneksellä. Lisäksi raportissa esitellään talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteiden toteutumistilanne.

 Teknisen toimen tammi-huhtikuun 2023 sisäisten ja ulkoisten toimintatuottojen toteuma on 32,6 % ja toimintakulujen 32,9 % ja toimintakatteen 31,7 %. Teknisen toimen toimintakate on hieman alle tasaisen käytön (33,2 %).

Toimintatuottoja kertyi tasaisesti poislukien maksutuotot.

Toimintakate on 1 016 171 euroa heikompi vuoteen 2022 verrattuna.

Teknisen lautakunnan tuloslaskelma 1.1.- 30.4.2023 (ulkoiset ja sisäiset):

Teknisen toimen kustannuspaikkojen (toimintojen) toimintakatteiden toteumaprosentit (ulkoiset erät):

Teknisen toimen projektit sekä teknisen toimen johto -kustannuspaikat sisältävät henkilöstökuluja.

Teknisen lautakunnan palveluiden ostot (ulkoiset) tileittäin:

 Vesilaitoksen tuloslaskelma (ulkoiset erät) 1.1.- 30.4.2023:

Investointien toteumaerittely 1.1.-30.4.2023:

Oheismateriaali - Teknisen lautakunnan talousarvion toteutumisen ja tavoitteiden toteutumisen seuranta ajalla 1.1. - 31.3.2023, 1. neljännesvuosiraportti

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu@lohja.fi

Esittelijä Tekninen johtaja Moisio Markus

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi sekä toteaa, että lautakunnan alaisten tulosalueiden tulee seurata talousarvion toteutumista tarkasti, jotta ne pysyvät asetetuissa toimintakatetavoitteissa.

Päätös Tekninen lautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------