Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 29.05.2023/Pykälä 205

Kaupunginhallitus 29.05.2023 § 205

 Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta
toimialat raportoivat kaupunginhallitukselle ja valtuustolle
neljännesvuosittain. Muusta raportoinnista päättää kukin toimielin.
1. vuosineljänneksen aikana kaupunginvaltuusto on muuttanut vuoden 2023 talousarviota investointien osalta osoittamalla 10 955 000 euroa vuodelta 2022 siirtyneiden hankkeiden loppuunsaattamiseksi.

Vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen käyttötalouden toimintakulujen (ulkoiset ja sisäiset) toteumaprosessi oli 24,9 % ja investointimenojen 15,0 %. Käyttötalouden tuottoja on talousarvioon kertynyt 30,6 % ja investointiosan tuloja on kirjattu 29,5 %. Käyttötalouden toimintakate on 20,5 % eli 4,5 % alle tasaisen käytön (25,0 %). Tuottojen toteutumaa nostaa vuodelta 2022 siirretyt saadut tuet ja avustukset, yhteensä n. 2,0 milj. euroa.

 Tuloslaskelma/Koko kaupunki, ulkoiset ja sisäiset erät (tilanne 22.5.2023, v. 2022 tiedot suuntaa-antavia (poistettu sote-erät)):


Kuluissa korkeimmat toteutumaprosentit palveluiden ostoissa (29,6 %) sekä muissa toimintakuluissa (25,1 %).

Palveluiden ostoissa rakennusten ja alueiden rakentamisen palvelut (37,5 %) sekä verottajalle ilmoitetut urakat (37,9 %) korkealla tasolla lumisen alkuvuoden takia.

Asiakaspalveluiden ostot ovat jonkin verran keskimääräistä korkeammalla tasolla (tot. 27,9 %): liikuntatoimi 26,6 % ja muiden kuntien koulut 26,2 %. Työterveyspalveluiden ostot korkealla tasolla 30,3 %.

Palveluiden ostoissa paljon eriä, joissa koko vuoden maksut kohdentuvat alkuvuoteen, esim. ict-lisenssimaksut, vakuutukset ja yhteistoimintakorvaukset.

Toimialakohtaiset toimintakatteen toteutumat:

- Konsernipalvelut: kaikki tuotot ja kulut 32,1 %, ulkoiset erät 28,2 %
- Kaupunkirakenne-toimiala: kaikki tuotot ja kulut 59,0 %, ulkoiset erät 23,4 %
- Sivistys-toimiala: kaikki tuotot ja kulut 21,1 %, ulkoiset erät 17,0 %

Koko vuodelle tarkennetun verotuloennusteen perusteella verotuloja arvioidaan kertyvän noin 6,4 milj. euroa talousarviota enemmän. Valtionosuuksia puolestaan arvioidaan kertyvän 1,2 milj. euroa enemmän talousarvioon verrattuna.

Edellä mainituilla arvioilla vuosikatteeksi muodostuisi 36,3 milj. euroa, kun alkuperäisessä talousarviossa vuosikate on 29,5 milj. euroa, verrattuna ennusteeseen talousarvion ennustettu vuosikate on 6,8 milj. euroa parempi.  Arvion toteutumisen kannalta kriittisimmät tekijät liittyvät henkilöstökuluihin ja palveluiden ostoihin.
Henkilöstökuluissa toteumaan vaikuttaa kunta-alan palkkaratkaisu ja mm. teknisen alan palkkauksen tarkistukset. Palveluiden ostoissa erityisesti rakentamisen palvelut ovat tarkkailussa.

Lohjan kaupungin alkuperäisessä talousarviossa nettoinvestoinnit ovat 36,54 milj. euroa ja valtuusto on päättänyt muuttaa investoinneille osoitettuja määrärahoja 10 955 000 eurolla vuodelta 2022 siirtyneiden hankkeiden loppuunsaattamiseksi. Investointien toteutuma tullee olemaan n. 36,5 milj. euroa. Kaupungin lainamäärä arvioidaan kasvavan vain 0,2 milj. euroa, kun alkuperäisessä talousarviossa ennakoitiin lainamäärän kasvavan 6,6 milj. euroa.

Lautakuntien arvioidaan pysyvän talousarvioissaan.

Toiminnallisten tavoitteiden seurannalla arvioidaan, miten kaupunginvaltuuston talousarviossa hyväksymiä sitovia tavoitteita ja toimenpiteitä 1. vuosineljänneksen aikana on toteutettu. Neljännesvuosiraporttina esitellään toimintaympäristön muutoksia, talousarvion 1 - 3 kuukausien toteumaraportti ja arvio koko vuoden tuloksesta ja rahoituksesta sekä arvio valtuuston hyväksymien tavoitteiden toteutumisesta, jotka esitellään kaupunginhallitukselle erikseen jaettavana asiakirjana.

Oheismateriaali - Vuoden 2023 1. neljännesvuosiraportti/tiivistelmä
- Vuoden 2023 1. neljännesvuosiraportti
- Lohjan Energiahuolto Oy:n vuosineljännesraportti (ei julkisuuteen)
- Lohjan Kiinteistöt Oy:n vuosineljännesraportti (ei julkisuuteen)
- Lohjan Liikuntahallit Oy:n vuosineljännesraportti (ei julkisuuteen)
- Lohjan Liikuntakeskus Oy:n vuosineljännesraportti (ei julkisuuteen)
- Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n vuosineljännesraportti (ei julkisuuteen)
 

Lisätiedot Talousjohtaja Raija Lindroos, raija.lindroos@lohja.fi

Esittelijä Kaupunginjohtaja Perämäki Pasi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää

1. merkitä ensimmäisen neljännesvuosiraportin tiedoksi sekä kehottaa lautakuntia sopeuttamaan toimintansa vuoden 2023 määrärahaan niillä toimenpiteillä ja tulosalueiden välisillä siirroilla, jotka ovat viranhaltijoiden ja lautakuntien päätettävissä. Määrärahoissa pysymiseen vaikuttavat periaatteelliset ja palvelujen muuttamista edellyttävät ratkaisut on saatettava välittömästi kaupunginhallituksen ja valtuuston ratkaistavaksi; sekä

2. tehdä kaupunginvaltuustolle seuraavan päätösesityksen:

Valtuusto päättää merkitä vuoden 2023 talousarvion toteutumisen ensimmäisen neljännesvuosiraportin tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus päätti esityksen mukaan. 

Täytäntöönpano valtuuston esitylistalle 14.6.

------------------------------------