Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 18.09.2023/Pykälä 328

Kaupunginhallitus 18.09.2023 § 328

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

 Vuoden 2023 tammi-heinäkuunnkäyttötalouden ulkoisten toimintakulujen toteuma-aste oli 58,7 % ja investointimenojen 39,1 %. Käyttötalouden tuottoja on talousarvioon kertynyt 64,9 % ja investointiosan tuloja on kirjattu 33,4 %. Käyttötalouden toimintakate on 56,4 % eli 1,9 % alle tasaisen käytön (58,3 %). Tuottojen toteutumaa nostaa saadut tuet ja avustukset, yhteensä n. 7,6 milj. euroa, josta kasvu ja oppiminen -tulos-alueen osuus n. 4,7 milj. euroa ja kaupunkikehitys-tulosalueen osuus 1,4 milj. euroa. Kuluissa korkeimmat toteutumaprosentit palveluiden ostoissa (65,4 %), muissa toimintakuluissa (62,9 %) ja henkilöstökuluissa (58,1 %).

Palveluiden ostoissa suurimmat käyttöprosentit ovat
- Rakennusten ja alueiden kunnossapitopalveluissa 90,4 %
- Verottajalle ilmoitetut urakat 158,9 %
- Matkustus- ja kuljetuspalvelut 66,5 %
- Työterveyshuollon maksut 66,7 %

Palkkojen toteuma 60,0 %. Palkkakuluja nostaa kesäkuussa maksetut lomapalkat n. 3,0 milj. euroa sekä palkankorotukset, joihin ei ollut talousarviovarausta (mm. teknisten palkat).

Muissa toimintakuluissa näkyy osin tilaelementeistä maksetut vuokrat 30.9.2023 saakka (laskutusjakso 3 kk).

 Kaupungin tuloslaskelma heinäkuu 2023 (tilanne 12.9.2023):
 

 (Vertailu edelliseen vuoteen ilman sote-menoja on suuntaa-antava, esim. hyvinvointialueelle siirtyneitä tukipalvelujen kustannuksia ei ole otettu huomioon.)

Lisätiedot talousjohtaja Raija Lindroos, raija.lindroos@lohja.fi

Esittelijä Kaupunginjohtaja Perämäki Pasi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus päätti esityksen mukaan.

------------------------------------