Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 30.08.2023/Pykälä 66

Talousjohtajan talouskatsaus / Tarkastuslautakunta

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Kaupungin talousarvion ulkoisten erien (tane raportti 22.8.2023) toimintakatteen toteutuma tammi-kesäkuulta on 49,0 % eli 1,0 % alle tasaisen käytön (50,0 %). Ulkoisten toimintakulujen käyttö on tässä vaiheessa noin 77,4 milj. euroa, noin 1,7 milj. euroa enemmän kuin vuosi sitten. Toimintatuottoja on kertynyt 23,7 milj. euroa, eli 59,6 % talousarviosta. Tuottokertymässä on mukana vuodelta 2022 siirrettyjä tukia ja avustuksia n. 2 milj. euroa.

Toimialakohtaiset toimintakatteen toteutumat:

- Konsernipalvelut: ulkoiset tuotot 131,9 %, ulkoiset kulut 49,3 %, jolloin toimintakate 42,8 %
-Kaupunkirakenne: ulkoiset tuotot 52,6 % ja kulut 50,8 %, jolloin toimintakate 49,3 %
- Sivistys: ulkoiset tuotot 78,1 % ja kulut 52,9 %, jolloin toimintakate 48,5 %

Verotuloja on kertynyt 65,3 milj. euroa (60,6 % arvioidusta). Valtionosuuksia on puolestaan kertynyt 16,5 milj. euroa (52,3 % arvioidusta).             
Investointien toteutuminen: n. 14,5 milj. euroa/30,6 %.