Stadsfullmäktige
Pöytäkirja 11.10.2023/Pykälä 118

872/02.02.00/2022

Stadsstyrelsen 4.9.2023 § 307

 Sektorerna och koncerntjänsterna upprättar varje månad en ekonomisk översikt där man följer upp utfallet av budgeten för varje organ i euro. Den ekonomiska översikten och regelbundna uppföljningen gör det möjligt att bedöma utvecklingen av utfallet i förhållande till budgeten och göra eventuella nödvändiga justeringar för att hålla sig inom budgeten.

För stadsstyrelsen läggs fram sektorernas månatliga ekonomiska rapporter som sammanställning för bedömning som kompletteras med andra faktorer som påverkar resultatet. Dessutom bedöms i den ekonomiska rapporten utfallsprognosen för investeringarna och finansieringen.

Utfallsgraden för verksamhetskostnaderna i driftsekonomin under ett halvt år 2023 var 52,1 procent och för investeringsutgifterna 30,6 procent. Intäkterna i driftsekonomin uppgår till 56,0 procent och inkomsterna i investeringsdelen till 33,4 procent i budgeten. Driftsekonomins verksamhetsbidrag är 49,0 procent, dvs. 1,0 procent mindre än en jämn förbrukning (50,0 %). Utfallet av intäkterna ökas av de erhållna stöden och bidragen, totalt cirka 7,6 mn euro, varav resultatområdet för tillväxt och inlärning står för cirka 4,7 mn euro och för resultatområdet för stadsutveckling för 1,4 mn euro. När det gäller kostnader var de högsta utfallsprocenten i upphandling av tjänster (58,9 %) och i personalkostnaderna (50,7 %).

De högsta användningsprocenten inom upphandling av tjänster är

– underhållstjänster för byggnader och områden 78,3 %
– deklarerade entreprenader 121,4 %
– rese- och transporttjänster 64,6 %
– övriga samarbetsandelar 142,6 % (Bidrag för erhållna understöd och bidrag för projektet Katti).

Utfall av löner 52,4 procent. Lönekostnaderna ökas med cirka 3,0 miljoner euro på grund av de semesterlöner som betalades i juni.

Följande ändringar har gjorts i budgeten för driftsekonomin under januari–juni:
– Nämnden för barn, unga och familjer godkände att det i verksamhetsintäkterna och -kostnaderna för serviceområdet barn, unga och familjer inkluderas bidrag som beviljats för olika projekt, vars sammanlagda belopp är 2 200 960 euro medan verksamhetsbidraget förblir oförändrat.

Utfall av verksamhetsbidraget per sektor:

– Stadsstruktursektorn: alla intäkter och kostnader 107,8 %, externa poster 49,3 %
– Bildningssektorn: alla intäkter och kostnader 50,3 %, externa poster 48,5 %
– Koncerntjänster: alla intäkter och kostnader -1,3 %, externa poster 42,8 %.

Utifrån en justerad skatteinkomstprognos för hela året uppskattas skatteinkomsterna bli cirka 6,5 mn euro högre än i budgeten. Statsandelarna uppskattas bli 1,3 mn euro högre än i budgeten.

Med de ovannämnda uppskattningarna blir årsbidraget 33,7 mn euro, medan årsbidraget i den ursprungliga budgeten är 29,5 mn euro, jämfört med prognosen är det prognostiserade årsbidraget i budgeten 4,3 mn euro bättre. De mest kritiska faktorerna för uppskattningens utfall har att göra med upphandling av tjänster inom lokaltjänsterna. Besparingar uppstår dock i material, förnödenheter och varor, till exempel anslaget som reserverats för el kommer att underskridas.

I den ursprungliga budgeten för Lojo stad är nettoinvesteringarna 36,54 mn euro, och fullmäktige har beslutat att ändra anslagen för investeringarna med 10 880 000 euro för att slutföra de projekt som överförts från 2022. Uppskattningen av utfallet av investeringarna är 32 miljoner euro.

Beräknat enligt överföring av orealiserade eller halvfärdiga investeringar från 2022 och förändringen i inkomstfinansiering kommer stadens lånebelopp inte att öka, medan man i den ursprungliga budgeten prognostiserade att lånebeloppet ökar med 6,6 mn euro.

Nämnderna lämnar eventuella överskridningar av budgeten till fullmäktige för behandling under hösten så att fullmäktige kan fatta beslut om dem senast i december.

I delårsrapporten presenteras utfallet av de verksamhetsrelaterade målen och utfallet av åtgärderna för att balansera ekonomin för januari–juni 2022. Genom uppföljning av målen för verksamheten görs en bedömning av hur de bindande mål och åtgärder som stadsfullmäktige godkänt i budgeten har utfallit under tiden i fråga.
 

Kringmaterial - Stadsstyrelsen, stadens rapport om budgetutfallet 2023 för januari–juni, inkl. utfallet av de verksamhetsrelaterade målen och utfallet av åtgärderna för att balansera ekonomin
– Lohjan Vuokra-asunnot Oy halvårsrapport (inte till webben)
– Lohjan Kiinteistöt Oy halvårsrapport (inte till webben)
– Lohjan Liikuntakeskus Oy halvårsrapport (inte till webben)
– Lohjan Liikuntahallit Oy halvårsrapport (inte till webben)
– Lohjan Energiahuolto Oy Lohers halvårsrapport (inte till webben)
– Sammandrag av delårsrapporten

Mer information ekonomidirektör Raija Lindroos raija.lindroos@lohja.fi

Föredragande Stadsdirektör Perämäki Pasi

Beslutsförslag Stadsstyrelsen beslutar

1. att anteckna delårsrapporten för kännedom och uppmana nämnderna att anpassa sin verksamhet efter anslagen för 2023 med sådana åtgärder och överföringar mellan resultatområdena för vilka tjänsteinnehavarna och nämnderna har beslutsbefogenheter. Principiella lösningar som påverkar möjligheterna att hålla budgeten och lösningar som kräver förändringar i tjänsterna ska omedelbart föras till stadsstyrelsen och fullmäktige för avgörande;

2. lägga fram följande beslutsförslag för stadsfullmäktige:

Fullmäktige beslutar att anteckna den andra delårsrapporten om budgetutfallet för 2023 för kännedom.

3. justera stadsstyrelsens sammanträdesprotokoll för detta ärendes del vid sammanträdet.

Behandling

Föredragandens ändrade beslutsförslag

Stadsstyrelsen beslutar

1. att anteckna delårsrapporten för kännedom och uppmana nämnderna att anpassa sin verksamhet efter anslagen för 2023 med sådana åtgärder och överföringar mellan resultatområdena för vilka tjänsteinnehavarna och nämnderna har beslutsbefogenheter. Principiella lösningar som påverkar möjligheterna att hålla budgeten och lösningar som kräver förändringar i tjänsterna ska omedelbart föras till stadsstyrelsen och fullmäktige för avgörande;

2. lägga fram följande beslutsförslag för stadsfullmäktige:

Fullmäktige beslutar att anteckna den andra delårsrapporten om budgetutfallet för 2023 för kännedom.

Beslut Stadsstyrelsen beslutade enligt föredragandens ändrade förslag.

Verkställande för kännedom nämnderna
till fullmäktiges föredragningslista

Ekonomidirektör Raija Lindroos anslöt sig till mötet som sakkunnig när behandlingen av detta ärende började kl. 16.04.

Stadsstyrelseledamot Laura Skaffari anslöt sig till mötet under behandlingen av detta ärende kl. 16.09.

-----------------------------------

Stadsfullmäktige 11.10.2023 § 118

Mer information ekonomidirektör Raija Lindroos raija.lindroos@lohja.fi

Kringmaterial - Stadsstyrelsen, stadens rapport om budgetutfallet 2023 för januari–juni, inkl. utfallet av de verksamhetsrelaterade målen och utfallet av åtgärderna för att balansera ekonomin
– Lohjan Vuokra-asunnot Oy halvårsrapport (inte till webben)
– Lohjan Kiinteistöt Oy halvårsrapport (inte till webben)
– Lohjan Liikuntakeskus Oy halvårsrapport (inte till webben)
– Lohjan Liikuntahallit Oy halvårsrapport (inte till webben)
– Lohjan Energiahuolto Oy Lohers halvårsrapport (inte till webben)
– Sammandrag av delårsrapporten

Förslag Fullmäktige beslutar att anteckna den andra delårsrapporten om budgetutfallet för 2023 för kännedom.

Beslut Fullmäktige beslutade enligt förslaget.

-------------------------------------