Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 08.11.2023/Pykälä 152

Tekninen lautakunta 08.11.2023 § 152

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

 Teknisen toimen tammi-lokakuun 2023 (tilanne 31.10., lokakuun kirjaukset vielä kesken) sisäisten ja ulkoisten toimintatuottojen toteuma on 80,6 %, toimintakulujen 76,7 % ja toimintakatteen 96,7 %.

 Pelkät ulkoisten erien osalta toimintatuottojen toteuma on 76,4 %, toimintakulujen 76,3 % sekä toimintakatteen 75,7 %, joka on 7,6 %-yksikköä alle keskimääräisen käytön (83,3 %). Toimintakate on n. 4,4 miljoonaa euroa parempi vuoteen 2022 verrattuna.

 Kokonaisuudessaan tuotot jääneet alle arvion. Tässä tosin tulee huomioida että loppuvuoden vesilaskutus merkittävänä yksittäisenä tulonlähteenä ei vielä ole toteutunut.  Tilojen kunnossapitoon kirjautuneet rakennusten vuokrat tuloutuneet suunnitellusti.

 Palvelujen ostot edelleen reilusti ylittyneet arvioon ja ajanjaksoon nähden, vaikka korjaavia liikkeitä onkin tehty ja tehdään edelleen loppuvuotta kohden. Kuluja aiheutunut lokakuun aikana perustoimintoihin liittyen mm. liikennemerkkitoimituksista, asvalttipaikkauksista, katuvalojen huollosta, kaatuneiden puiden raivaamisesta.

 Myös rakennusten ja huoneistojen vuokrakulut ovat ylittyneet arviosta ajanjaksoon nähden Anttilan koulun väistötilan vuokralaskun johdosta (laskutetaan neljä kertaa vuodessa).                            

Teknisen lautakunnan tuloslaskelma 1.1.- 31.10.2023 (ulkoiset ja sisäiset):

Teknisen toimen kustannuspaikkojen toimintakatteiden toteumaprosentit (ulkoiset erät):

Teknisen toimen projektit sekä teknisen toimen johto -kustannuspaikat sisältävät enimmäkseen henkilöstökuluja. Pilaantuneet maat -kustannuspaikalla näytteenottokustannuksia mm. Teutarin kaatopaikka.

Teknisen lautakunnan palveluiden ostot (ulkoiset) tileittäin:

Vesilaitoksen tuloslaskelma (ulkoiset erät) 1.1.- 31.10.2023:

 Lokakuun aikana tehty vesi-viemäritöitä sekä niihin liittyviä asvaltointeja.              

Investointien toteumaerittely 1.1.-31.10.2023:

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu@lohja.fi

Esittelijä Tekninen johtaja Moisio Markus

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi sekä toteaa, että lautakunnan alaisten tulosalueiden tulee seurata talousarvion toteutumista tarkasti, jotta ne pysyvät asetetuissa toimintakatetavoitteissa.

Päätös Tekninen lautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------