Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 23.10.2023/Pykälä 378

Kaupunginhallitus 23.10.2023 § 378

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Vuoden 2023 tammi-syyskuun käyttötalouden ulkoisten toimintakulujen toteuma-aste oli 74,2 % ja investointimenojen 52,1 %. Käyttötalouden tuottoja on talousarvioon kertynyt 78,5 % ja investointiosan tuloja on kirjattu 33,4 %. Käyttötalouden toimintakate on 72,5 % eli 2,5 % alle tasaisen käytön (75,0 %). Tuottojen toteutumaa nostaa saadut tuet ja avustukset, yhteensä n. 8,0 milj. euroa, josta kasvu ja oppiminen -tulos-alueen osuus n. 4,9 milj. euroa, kaupunkikehitys-tulosalueen osuus 1,6 milj. euroa ja konsernipalveluiden osuus 0,9 milj. euroa. Kuluissa korkeimmat toteutumaprosentit palveluiden ostoissa (83,0 %) ja palkoissa ja palkkioissa (75,9 %) .

Palveluiden ostoissa suurimmat käyttöprosentit ovat
- Rakennusten ja alueiden kunnossapitopalveluissa 110,6 %
- Verottajalle ilmoitetut urakat 224,1 %
- Matkustus- ja kuljetuspalvelut 83,9 %
- Asiantuntijapalvelut 81,9 %
- Työterveyshuollon maksut 77,8 %
- Asiakaspalvelujen ostot 78,5 %

Palkkojen keskimääräistä korkeampi käyttö on varhaiskasvatuspalveluissa, joissa on jouduttu perustamaan päiväkoteihin uusia ryhmiä kasvaneen lapsimäärän vuoksi.

Kaupungin tuloslaskelma syyskuu 2023 (tilanne 16.10.2023):


Talouden ja tavoitteiden toteutuminen käsitellään tarkemmin kolmannessa osavuosikatsauksessa.

Lisätiedot Talousjohtaja Raija Lindroos, raija.lindroos@lohja.fi

Esittelijä Kaupunginjohtaja Perämäki Pasi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus päätti esityksen mukaan.

------------------------------------