Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 24.10.2023/Pykälä 147

Tekninen lautakunta 24.10.2023 § 147

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Lisäksi talousarviovuoden aikana lautakuntien tulee neljännesvuosittain laatia raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Neljännesvuosiraportissa arvioidaan, miten vuodelle 2023 asetetut lautakunnan toimenpiteet ja talouden tavoitteet ovat toteutuneet. Toiminnallisten tavoitteiden arviointi tehdään sanallisesti.

Teknisen toimen tammi-syyskuun (ulkoiset ja sisäiset, tilanne 16.10.2023) toimintatuottojen toteuma on 72,1 % ja toimintakulujen 71,0 % ja toimintakatteen 77,2 %. Teknisen toimen toimintakate on 2,2 %-yksikköä yli tasaisen käytön (75 %).

Toimintatuotot ovat hieman alle arvioidun mm. siivouspalveluiden myyntituottojen osalta sekä työllistämistuki on jäänyt tässä vaiheessa vuotta huomattavasti pienemmäksi kuin arvioitu.

Palvelujen ostot-tiliryhmä edelleen noususuunnassa johtuen konsultointi-, ict- ja rakentamispalveluiden hankinnoista, joita jouduttu teettämään kesäkauden aikana. Tällä hetkellä erityisesti tilapalveluiden puolella rajoitetaan hankintoja kustannusten pitämiseksi budjetin rajoissa.

Oheismateriaalissa on esitetty samat tiedot ulkoisten erien osalta tarkemmin.

Neljännesvuosiraporttiin on koottu tavoitteiden toteutumistilanne 3. vuosineljänneksellä. Lisäksi raportissa esitellään talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteiden toteutumistilanne. Tasapainottamisohjelman toteuman seuranta on haasteellista, sillä osa suunnitelluista toimenpiteistä ei ole toteutunut muuttuneiden olosuhteiden johdosta ja osan toteuttaminen viivästynyt. Lisäksi kun laskennallisia perusteita ei ole kirjattu selkeästi, on todellisen toteutuman esittäminen käytännössä mahdotonta.

Oheismateriaali - Tekninen lautakunta, talousarvion toteutuma 1.1.- 30.9.2023.

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu@lohja.fi
Tekninen johtaja Markus Moisio, markus.moisio@lohja.fi

Esittelijä Tekninen johtaja Moisio Markus

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää

1. merkitä talousarvion toteutumisen tammi-syyskuulta tiedoksi ja

2. hyväksyä toiminnallisten tavoitteiden toteutumaselvityksen kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle esitettäväksi

3. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että tasapainotusohjelman taloudellisen toteuman seuranta päätetään.

Päätös Tekninen lautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------