Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 07.12.2023/Pykälä 168

Tekninen lautakunta 07.12.2023 § 168

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

 Teknisen toimen tammi-marraskuun 2023 (tilanne 27.11., marraskuun kirjaukset vielä kesken) sisäisten ja ulkoisten toimintatuottojen toteuma on 89,8 %, toimintakulujen 84,0 % ja toimintakatteen 113,8 %.

 Pelkkien ulkoisten erien osalta toimintatuottojen toteuma on 86,7 %, toimintakulujen 84,0 % sekä toimintakatteen 79,6 %, joka on 12,0 %-yksikköä alle keskimääräisen käytön (91,6 %). Toimintakate on n. 5,1 miljoonaa euroa parempi vuoteen 2022 verrattuna.

 Tulosalueen myyntituotot ylittyneet ajanjaksoon nähden lähinnä vesilaitoksen tuottojen ansiosta.  

 Palvelujen ostot edelleen ylittyneet arvioon ja ajanjaksoon nähden, vaikka korjaavia liikkeitä onkin tehty ja tehdään edelleen. Tilakeskuksen osalta saapuneet laskut ovat seurantajaksolla kuitenkin vähentyneet. Kuluja on aiheutunut marraskuun aikana perustoimintoihin liittyen mm. talotekniikan selvityksestä (Köökki), eri kohteiden rännitöiden riskikartoitus, putkistotutkimus (Harjula). Liikenneväylien osalta mm. Karjalohjan liikennealueiden talvihoidon 1. erä laskutettu, tiemerkintöjä, Sammatin katuvalaistuksen tolpat. Puistopuolelle kuluja aiheutunut myrskytuhojen korjaamisista. 

 Ruoka- ja siivouspalveluissa tuotot reilusti sekä kulut alle arvoidun. Sijaispula edelleen suuri. Perehdyttäjä saatu rekrytoitua.

 Muissa toimintakuluissa rakennusten ja huoneistojen (sis. ukrainalaisten vuokrat) sekä koneiden ja laitteiden vuokrat (mm. Mäntynummen, Pentinkulman ilmanpuhdistimet) ylittyneet selvästi yli arvioidun.              

    

Teknisen lautakunnan tuloslaskelma 1.1.- 27.11.2023 (ulkoiset ja sisäiset):

 Teknisen lautakunnan tuloslaskelma 1.1.- 27.11.2023 (ulkoiset):

 Toimintakulut

Teknisen toimen kustannuspaikkojen toimintakatteiden toteumaprosentit (ulkoiset erät):

 Teknisen toimen palveluiden ostot (ulkoiset) tileittäin:

Vesilaitoksen tuloslaskelma (ulkoiset erät) 1.1.- 27.11.2023:

 Vesilaitoksen myyntituottoja, vesimaksuja sekä mittarivuokria on tuloutunut arvioitua enemmän. Henkilöstökulut ovat ylittyneet tuntipalkkojen osalta.Myös erilliskorvauksia (päivystys ja muita lisiä) maksettu hieman viime vuotista enemmän. Ajanjaksolla kustannuksia aiheutunut vesi- ja viemäritöistä eri kohteissa.

Investointien toteumaerittely 1.1.-27.11.2023:

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu@lohja.fi

Esittelijä Tekninen johtaja Moisio Markus

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi sekä toteaa, että lautakunnan alaisten tulosalueiden tulee seurata talousarvion toteutumista tarkasti, jotta ne pysyvät asetetuissa toimintakatetavoitteissa.

Päätös Tekninen lautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------