Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 04.12.2023/Pykälä 436

Kaupunginhallitus 04.12.2023 § 436

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Vuoden 2023 tammi-lokakuun käyttötalouden ulkoisten toimintakulujen toteuma-aste oli 82,2 % ja investointimenojen xx %. Käyttötalouden tuottoja on talousarvioon kertynyt 86,3 % ja investointiosan tuloja on kirjattu 33,4 %. Käyttötalouden toimintakate on 80,6 % eli 2,7 % alle tasaisen käytön (83,3 %). Tuottojen toteutumaa nostaa saadut tuet ja avustukset, yhteensä n. 8,3 milj. euroa, josta kasvu ja oppiminen -tulos-alueen osuus n. 4,9 milj. euroa, kaupunkikehitys-tulosalueen osuus 1,6 milj. euroa ja konsernipalveluiden osuus 0,9 milj. euroa sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden osuus 0,2 milj. euroa. Kuluissa korkeimmat toteutumaprosentit ovat edelleen palveluiden ostoissa (92,8 %) ja muissa toimintakuluissa (90,7 %).

Palveluiden ostoissa suurimmat käyttöprosentit ovat
- Rakennusten ja alueiden kunnossapitopalveluissa 121,4 %
- Verottajalle ilmoitetut urakat 227,9 %
- Matkustus- ja kuljetuspalvelut 95,4 %
- Asiantuntijapalvelut 100,0 %
- Työterveyshuollon maksut 97,5 %
- Asiakaspalvelujen ostot 86,9 %

Muissa toimintakuluissa näkyy mm. tilaelementtien vuokrat, jotka maksettu koko vuoden osalta, sillä laskutus tapahtuu 3 kk:n erissä.

Kaupungin tuloslaskelma lokakuu 2023 (tilanne 24.11.2023):
 

(Vertailu edelliseen vuoteen ilman sote-menoja on suuntaa-antava, esim. hyvinvointialueelle siirtyneitä tukipalvelujen kustannuksia ei ole otettu huomioon.)

 Talousarvion toteutuminen toimialoilla (ulkoiset erät):
Konsernipalvelut: menot 72,9 %, tulot 149,8 %, netto 66,7 %
Kaupunkirakenne menot 80,9 %, tulot 83,4 %, netto 78,5 %
Sivistys menot 83,6 %, tulot 97,4 %, netto 81,2 %

Verotuottoja on kertynyt 98,4 milj. euroa (91,2 %) ja valtionosuuksia 27,4 milj. euroa (87,0 %).

Lisätiedot Talousjohtaja Raija Lindroos, raija.lindroos@lohja.fi

Esittelijä Kaupunginjohtaja Perämäki Pasi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus päätti esityksen  mukaan.

------------------------------------