Stadsfullmäktige
Pöytäkirja 15.11.2023/Pykälä 140

872/02.02.00/2022

Stadsstyrelsen 23.10.2023 § 375

 Sektorerna upprättar varje månad en ekonomisk översikt där man följer upp utfallet av budgeten för varje organ i euro. Med hjälp av den ekonomiska översikten och regelbunden uppföljning är det möjligt att uppskatta utfallets utveckling i relation till budgeten och vidta de korrigerande åtgärder som eventuellt behövs för att hålla budgeten.

Sektorernas månatliga ekonomirapporteringar lämnas till stadsstyrelsen för bedömning i form av en sammanfattning till vilken de övriga faktorerna som påverkar resultatet läggs till. I den ekonomiska rapporten bedöms även det prognostiserade utfallet av investeringar och finansiering.

Utfallet för verksamhetskostnaderna för det tredje kvartalet 2023 är 75,0 % och för investeringsutgifterna 52,2 %. Intäkterna i driftsekonomin uppgår till 77,7 procent och inkomsterna i investeringsdelen till 33,4 procent i budgeten. Driftsekonomins verksamhetsbidrag är 72,8 procent, dvs. 2,2 procent mindre än en jämn förbrukning (75,0 %). Utfallet av intäkterna ökas av de erhållna stöden och bidragen, totalt cirka 8,1 mn euro, varav bildningssektorns andel är cirka 5,5 milj. euro, stadsstruktursektorns andel 1,7 mn euro och koncerntjänsternas andel 0,9 mn euro. När det gäller kostnader var de högsta utfallsprocenten i upphandling av tjänster (81,9 %) och andra verksamhetskostnader (75,3 %).

De högsta användningsprocenten inom upphandling av tjänster är
- Underhållstjänster för byggnader och områden 110,8 %
- Deklarerade entreprenader 224,2 %
- Rese- och transporttjänster 76,2 %
- Sakkunnigtjänsten 76,6 %
- Avgifter för företagshälsovården 87,6 %
- Köp av klienttjänster 78,5 %

Följande ändringar har gjorts i budgeten för driftsekonomin under januari–september:
– Nämnden för barn, unga och familjer godkände 4.5.2023 (§59) att det i verksamhetsintäkterna och -kostnaderna för resultatområdet tillväxt och inlärning inkluderas bidrag som beviljats för olika projekt, vars sammanlagda belopp är 2 200 960 euro medan verksamhetsbidraget förblir oförändrat.
- Stadsfullmäktige beslutade 24.5.2023 (§53) att reservera ett ytterligare anslag om 90 000 euro till företagsrådgivningstjänsterna i enheten Näringstjänster för perioden för perioden 1.10.2023-31.12.2023 för löner och andra utgifter, såsom kommunikation, marknadsföring och byggande av en webbplats och ett CRM-system samt för att avveckla Novago Företagsutveckling Ab:s verksamhet.

I fråga om investeringar har följande ändringar gjorts i anslagen:

Stadsfullmäktige 20.3.2023 § 37
Fullmäktige beslutar att inom ramen för de fullmakter som godkänts i budgeten på grund av investeringsprojektens tidsscheman att bevilja höjningar av anslag för pågående projekt i budgeten för 2023 enligt följande:
9510 Övriga social- och hälsovårdsprojekt, 600 000 euro
9526 Rauhala/Järnefeltin koulu, 1 070 000 euro
9528 Lohjan lukio, 6 800 000 euro
9553 Renoveringen av brandstationen i Vendelä, 510 000 euro
9528 Hinku och beredskap, 50 000 euro
9600 Miljöarbeten, 150 000 euro
9503 Trädskolorna, 200 000 euro
9606 Pappilankorpis planområde, 600 000 euro
9609 Muijalas planområde, 300 000 euro
9699 Övriga vattenförsörjningsprojekt 600 000 euro

Verksamhetsbidragets utfall per sektor:

– Stadsstruktur: alla intäkter och kostnader 153,3 %, externa poster 71,6 %
– Bildnings: alla intäkter och kostnader 74,8 %, externa poster 73,14 %
– Koncerntjänster: alla intäkter och kostnader -28,5 %, externa poster 60,4 %.

Nämnderna kommer att meddela sina behov av budgetökningar till stadsstyrelsen i november: Bildningsnämnden har uppskattat överskridningsbehovet/tilläggsanslaget till 500 000 euro och tekniska nämnden till 300 000 euro. Läget följs upp kontinuerligt och en del torde kunna täckas inom respektive sektor. Om anslagsökningar behövs, lämnas frågan till fullmäktige för behandling senast i december.

Skatteintäkterna uppskattas vara 6,2 mn euro större än i budgeten. Statsandelarna uppskattas bli 1,2 mn euro högre än i budgeten.

Med de ovannämnda uppskattningarna blir årsbidraget 35,4 mn euro, medan årsbidraget i den ursprungliga budgeten är 29,46 mn euro, jämfört med prognosen är det prognostiserade årsbidraget i budgeten 5,94 mn euro bättre. De mest kritiska faktorerna för uppskattningens utfall har att göra med upphandling av tjänster och intäkternas förverkligande.

I den ursprungliga budgeten för Lojo stad är nettoinvesteringarna 36,54 mn euro, och fullmäktige har beslutat att ändra anslagen för investeringarna med 10 880 000 euro för att slutföra de projekt som överförts från 2022. Uppskattningen av utfallet av investeringarna är 35,0 miljoner euro.

Beräknat enligt överföring av orealiserade eller halvfärdiga investeringar från 2022 och förändringen i inkomstfinansiering kommer stadens lånebelopp inte att öka. I den ursprungliga budgeten uppskattades lånestocken öka med 6,6 miljoner euro.

I delårsrapporten presenteras utfallet av de verksamhetsrelaterade målen och utfallet av åtgärderna för att balansera ekonomin för januari– september 2023. Genom uppföljning av målen för verksamheten görs en bedömning av hur de bindande mål och åtgärder som stadsfullmäktige godkänt i budgeten har utfallit under tiden i fråga.

Mer information ekonomidirektör Raija Lindroos raija.lindroos@lohja.fi

Kringmaterial – Stadens rapport om budgetutfallet 2023 för januari–september
– Lohjan Vuokra-asunnot Oy:s tredje kvartalsrapport (ej till webben)
– Lohjan Kiinteistöt Oy:s tredje kvartalsrapport (ej till webben)
– Lohjan Liikuntakeskus Oy:s tredje kvartalsrapport (ej till webben)
– Lohjan Liikuntahallit Oy:s tredje kvartalsrapport (ej till webben)
– Lohjan Energiahuolto Oy:s tredje kvartalsrapport (ej till webben)
– Sammandrag av delårsrapporten
 

Mer information ekonomidirektör Raija Lindroos raija.lindroos@lohja.fi

Föredragande Stadsdirektör Perämäki Pasi

Beslutsförslag Stadsstyrelsen beslutar

1. att anteckna delårsrapporten för kännedom och uppmana nämnderna att anpassa sin verksamhet efter anslagen för 2023 med sådana åtgärder och överföringar mellan resultatområdena för vilka tjänsteinnehavarna och nämnderna har beslutsbefogenheter. Principiella lösningar som främjar att anslagen hålls och som förutsätter ändringar i tjänsterna ska omedelbart vidarebefordras till stadsstyrelsen och fullmäktige för avgörande:

2. att konstatera att förslag om rätt till överskridande/tilläggsanslag ska lämnas på så sätt att de är hos fullmäktige för behandling senast i december; samt

3. att framlägga följande beslutsförslag för stadsfullmäktige:

Fullmäktige beslutar att anteckna delårsrapporten om budgetutfallet för 2023 för kännedom

Beslut Stadsstyrelsen beslutade enligt förslaget.

 Suppleanten i stadsstyrelsen Jan Tallqvist återvände till sammanträdet kl. 15.33 när behandlingen av detta ärende började.

-----------------------------------

Stadsfullmäktige 15.11.2023 § 140

Mer information ekonomidirektör Raija Lindroos raija.lindroos@lohja.fi

Kringmaterial – Stadens rapport om budgetutfallet 2023 för januari–september
– Lohjan Vuokra-asunnot Oy:s tredje kvartalsrapport (ej till webben)
– Lohjan Kiinteistöt Oy:s tredje kvartalsrapport (ej till webben)
– Lohjan Liikuntakeskus Oy:s tredje kvartalsrapport (ej till webben)
– Lohjan Liikuntahallit Oy:s tredje kvartalsrapport (ej till webben)
– Lohjan Energiahuolto Oy:s tredje kvartalsrapport (ej till webben)
– Sammandrag av delårsrapporten

Förslag Fullmäktige beslutar att anteckna delårsrapporten om budgetutfallet för 2023 för kännedom.

Beslut Fullmäktige beslutade enligt förslaget.

-------------------------------------