Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 18.12.2023/Pykälä 461

Kaupunginhallitus 18.12.2023 § 461

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Vuoden 2023 tammi-marraskuun käyttötalouden ulkoisten toimintakulujen toteuma-aste oli 89,3 % ja investointimenojen 60,9 %. Käyttötalouden tuottoja on talousarvioon kertynyt 94,3 % ja investointiosan tuloja on kirjattu 33,4 %. Käyttötalouden toimintakate on 87,4 % eli 4,3 % alle tasaisen käytön (91,7 %). Tuottojen toteutumaa nostaa saadut tuet ja avustukset, yhteensä n. 8,5 milj. euroa, josta kasvu ja oppiminen -tulos-alueen osuus n. 4,9 milj. euroa, kaupunkikehitys-tulosalueen osuus 1,8 milj. euroa ja konsernipalveluiden osuus 0,9 milj. euroa sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden osuus 0,2 milj. euroa. Kuluissa korkeimmat toteutumaprosentit ovat edelleen palveluiden ostoissa (98,6 %) ja muissa toimintakuluissa (96,4 %).

Palveluiden ostoissa suurimmat käyttöprosentit ovat
- Rakennusten ja alueiden kunnossapitopalveluissa 127,2 %
- Verottajalle ilmoitetut urakat 230,0 %
- Matkustus- ja kuljetuspalvelut 103,4 %
- Asiantuntijapalvelut 110,4 %
- Työterveyshuollon maksut 97,5 %
- Asiakaspalvelujen ostot 108,1 %

Muissa toimintakuluissa näkyy mm. tilaelementtien vuokrat, jotka maksettu koko vuoden osalta, sillä laskutus tapahtuu 3 kk:n erissä.

Kaupungin tuloslaskelma marraskuu 2023 (tilanne 12.12.2023):

(Vertailu edelliseen vuoteen ilman sote-menoja on suuntaa-antava, esim. hyvinvointialueelle siirtyneitä tukipalvelujen kustannuksia ei ole otettu huomioon.)

 Talousarvion toteutuminen toimialoilla (ulkoiset erät):
Konsernipalvelut: menot 77,9 %, tulot 151,4 %, netto 72,0 %
Kaupunkirakenne menot 87,5 %, tulot 94,3 %, netto 82,0 %
Sivistys menot 92,2 %, tulot 106,0 %, netto 89,8 %

Verotuottoja on kertynyt 106,3 milj. euroa (98,6 %) ja valtionosuuksia 30,1 milj. euroa (95,6 %).
 

Lisätiedot talousjohtaja Raija Lindroos, raija.lindroos@lohja.fi

Esittelijä Kaupunginjohtaja Perämäki Pasi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus päätti esityksen mukaan.

------------------------------------