Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 22.01.2024/Pykälä 21

Kaupunginhallitus 22.01.2024 § 21

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Kaupungin talousarvion ulkoisten erien toimintakatteen toteutuma tammi-joulukuulta (tilanne 14.1.2024) on 96,9 % eli 3,1 % alle tasaisen käytön (100 %).

Ulkoisten toimintakulujen käyttö on tässä vaiheessa noin 147,8 milj. euroa, noin 0,2 milj. euroa enemmän kuin vuosi sitten: Ulkoisia toimintakuluja on vielä jonkin verran kirjaantumatta, sillä osa vuoteen 2022 kohdistuvia ostolaskuja on edelleen kierrossa.

Henkilöstökulut, 90,0 % / 0,5 milj. vähemmän kuin viime vuonna .

Palveluiden ostojen toteumaprosentti on 111,7, josta suurimmat käyttöprosentit ovat
- Rakennusten ja alueiden kunnossapitopalveluissa 141,4 %
- Verottajalle ilmoitetut urakat 230,9 %
- Matkustus- ja kuljetuspalvelut 117,1 %
- Asiantuntijapalvelut 133,1 %
- Työterveyshuollon maksut 108,1 %
- Asiakaspalvelujen ostot 110,2

Materiaalien ostojen ja avustusten määrärahojen käyttö on selkeästi alle budjetoidun. Tämä johtuu erityisesti siitä, että sähköön meni 1,5 milj. euroa arvioitua vähemmän.

Toimintatuottoja on kertynyt 41,7 milj. euroa, eli 114 % talousarviosta. Tukia ja avustuksia on saatu noin 9,6 milj. euroa. Näistä osa siirtyy vuodelle 2023. Tukien ja avustusten osalta jaksotuksia on vuodelle 2024 tehty aiempaa enemmän sellaisten hankkeiden osalta, joihin avustus myönnetty kahdelle vuodelle.

Verotuloja on kertynyt 114,8 milj. euroa (106,4 % arvioidusta). Valtionosuuksia on puolestaan kertynyt n. 33,0 milj. euroa (104,7 % arvioidusta).

Tammi-joulukuun osalta vuosikate on n. 40,2 milj. euroa ollen 10,9 milj. euroa talousarviota parempi.

Investointien toteutuma 35,9 milj. euroa/67,5 %.

Toimialakohtaiset toteutumat (ulkoiset erät):

- Kaupunkirakenne: ulkoiset tuotot 100,6 % ja kulut 100,1 %, jolloin toimintakate 99,9 %-
- Sivistys: ulkoiset tuotot 126,8 % ja kulut 100,4 %, jolloin toimintakate 96,8 %
- Konsernipalvelut: ulkoiset tuotot 113,5 % ja kulut 99,3 %, jolloin toimintakate 98,3 %.

Kaupungin tuloslaskelma tammi-joulukuu 2022 (ulkoiset erät, tilanne 14.1.2024):


(V. 2022 ei ole täysin vertailukelpoinen, mm. verotulojen ja valtionosuuksien osalta)
 

Lisätiedot Talousjohtaja Raija Lindroos, raija.lindroos@lohja.fi
 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Perämäki Pasi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus päätti esityksen mukaan.

Saapuminen ja poistumiset

Talousjohtaja Raija Lindroos saapui kokoukseen asiantuntijaksi klo 17.08 tämän asian käsittelyn alkaessa. Talousjohtaja Lindroos vastasi myös
pykäliä 22 ja 23 koskeviin tiedusteluihin ja poistui kokouksesta klo 17.16 ennen päätöksentekoa.

Kaupunginhallituksen jäsen Laura Skaffari poistui kokouksesta klo 17.17 tämän asian käsittelyn aikana.

------------------------------------