Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 26.02.2024/Pykälä 69

Kaupunginhallitus 26.02.2024 § 69

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Käyttötalouden toimintakate on 10,2 % eli 1,9 % yli tasaisen käytön (8,3 %). Ulkoisten toimintakulujen toteuma-aste oli 8,2 % ja investointimenojen 11,6 %. Käyttötalouden tuottoja on talousarvioon kertynyt 2,1 % ja investointiosan tuloja on kirjattu 45,0 %. Tuottojen toteutumasta puuttuu mm. vuodelta 2023 siirretyt tuet ja avustukset. Kaikki laskutuksia ei tammikuun osalta ole vielä tehty. Kuluissa korkeimmat toteutumaprosentit ovat palveluiden ostoissa (11,8 %) ja muissa toimintakuluissa (10,4 %), joissa molemmissa näkyy alkuvuosipainotteisia, kertaluonteisia eriä, mm. ict-lisenssimaksut, yhteistoimintaosuudet, vakuutukset ja tilaelementtien vuokrat.

Kaupungin tuloslaskelma tammikuu 2024 (tilanne 19.2.2024):
 

 Talousarvion toteutuminen toimialoilla (ulkoiset erät):
Konsernipalvelut: menot 10,5 %, tulot -1,3 %, netto 11,4 %
Kaupunkirakenne menot 8,3 %, tulot 0,6 %, netto 14,3 %
Sivistys menot 7,92 %, tulot 6,7 %, netto 8,1 %

Verotuottoja on kertynyt 9,8 milj. euroa (9,1 %) ja valtionosuuksia 2,4 milj. euroa (8,2 %).

Lisätiedot Talousjohtaja Raija Lindroos, raija.lindroos@lohja.fi

Esittelijä Kaupunginjohtaja vs. Lehmus Juha-Pekka

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Käsittely Talousjohtaja Raija Lindroos saapui kokoukseen kello 16.56 asiantuntijaksi tämän asian ja pykälien70 (Tilinpäätöksen 2023 ennakkotiedot) ja 71 (Vuoden 2024 talousarvion investointihankkeiden määrärahakorotukset, hankkeiden loppuunsaattamiseksi) esittelyä varten. Lindroos poistui kokouksesta kello 17.29 eikä näin ollen osallistunut päätöksentekoon.

Päätös Kaupunginhallitus päätti esityksen mukaan

------------------------------------