Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 26.02.2024/Pykälä 70

552/02.06.01/2023

Kaupunginhallitus 26.02.2024 § 70

 Lohjan kaupungin vuoden 2023 tilinpäätöksen 19.2.2024 ennakkotietojen perusteella tilikauden tulos tulee olemaan noin 14,7 milj. euroa ylijäämäinen, mikäli poistot ovat talousarviossa arvioidulla tasolla.

Kaupungin ulkoiset toimintatuotot ovat noin 39,7 milj. euroa, joka on noin 0,2 milj. euroa talousarviossa ennakoitua vähemmän. Ulkoiset toimintakulut ylittävät talousarvion noin 3,8 milj. eurolla ollen 153,4 milj. euroa. Toimintakuluja nostavat osaltaan palveluiden ostot ja muut toimintakulut. Palveluiden ostoissa suurimmat ylitykset ovat
- Rakennusten ja alueiden kunnossapitopalvelut 1,9 milj. euroa
- Muut yhteistoimintaosuudet 1,2 milj. euroa
- Matkustus- ja kuljetuspalvelut 0,9 milj. euroa
- Muut palvelut 0,6 milj. euroa (sis. pakollinen varaus 1,5 milj. euroa)
- Verottajalle ilmoitetut urakat 0,5 milj. euroa
- Asiakaspalveluiden ostot 0,48 milj. euroa

Muissa toimintakuluissa ylityksiä tuli rakennusten vuokrissa (0,3 milj. euroa) ja luottotappioissa (0,38 milj. euroa).

Henkilöstökulujen 0,5 milj. euron ylitys selittyy lomapalkkajaksotuksella (0,79 milj. euroa), johon ei ollut määrärahavarausta.

Toimintakatteeksi muodostuu –113,5 milj. euroa, jossa ylitystä n. 3,8 milj. euroa.

Tuloslaskelma (ulkoiset erät, tilanne 19.2.2024):



Verotuloja kertyi 7,0 milj. euroa arvioitua enemmän, yhteensä n. 114,8 milj. euroa. Suurin osa tuli tuloverosta, jota saatiin 4,3 milj. euroa arvioitua enemmän.
Valtionosuuksia saatiin 1,3 milj. euroa yli arvioidun.
Poistojen jälkeen tilikauden tulos tullee olemaan 14,7 milj. euroa, ollen n. 2,8 milj. euroa talousarviota parempi.

Investointeja on tehty 36,8 milj. eurolla. Pitkäaikaista lainaa otettiin 30 milj. euroa ja pitkäaikaisia lainoja on maksettu takaisin 25,8 milj. euroa. Lyhytaikaisten lainojen muutos on n. -7,3 milj. euroa. Lainakannan muutos yhteensä on -3,1 milj. euroa (tp 2022: -13,5 milj. euroa).

Rahoituslaskelma (tilanne 19.2.2024):

 

Lisätiedot Talousjohtaja Raija Lindroos, raija.lindroos@lohja.fi

Esittelijä Kaupunginjohtaja vs. Lehmus Juha-Pekka

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus päätti esityksen mukaan

------------------------------------