Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 06.03.2024/Pykälä 47

Tekninen lautakunta 06.03.2024 § 47

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

 Teknisen toimen tammi-helmikuun 2024 (tilanne 27.2., helmikuun kirjaukset vielä kesken) sisäisten ja ulkoisten toimintatuottojen toteuma on 12,1 %, toimintakulujen 13,7 % ja toimintakatteen 3,9 %. Tasainen tahti 8,3 % / kk.

 Pelkkien ulkoisten erien osalta toimintatuottojen toteuma on 7,8 %, toimintakulujen 13,4 % sekä toimintakatteen 19,1 %. Toimintakate on n. 1,2 miljoonaa euroa heikompi vuoteen 2023 verrattuna.

 Helmikuun osalta kustannukset lähinnä perustoimintaan liittyviä kuluja. Edelliseen raportointikertaan nähden lisäyksenä mm. vuosi- ja lisenssikustannuksia (venepaikat/pysäköintijärjestelmä), vuodelle 2023 kuuluvia laskutuskuluja,

 Kaupunkitekniikkaan kirjautunut talvikunnossapitokuluja, normaalia ajankohta huomioiden.

 Vesilaitoksen osalta isoimpia kustannuksia mm. tietojärjestelmät sekä jäteveden puhdistamon automaatiojärjestelmien päivitys.

 Teknisen lautakunnan tuloslaskelma 1.1. – 27.2.2024 (ulkoiset ja sisäiset):

 Teknisen lautakunnan tuloslaskelma 1.1. – 27.2.2024 (ulkoiset):

 Toimintakulut (ulkoiset):

 Teknisen toimen toimintakulut (ulkoiset) kustannuspaikoittain:

 Teknisen toimen palveluiden ostot (ulkoiset) tileittäin:

 Vesilaitoksen tuloslaskelma (ulkoiset erät) 1.1. – 27.2.2024:

Investointien toteumaerittely 1.1. – 27.2.2024:

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu@lohja.fi
Tekninen johtaja Markus Moisio, markus.moisio@lohja.fi

Esittelijä Tekninen johtaja Moisio Markus

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi sekä toteaa, että lautakunnan alaisten tulosalueiden tulee seurata talousarvion toteutumista tarkasti, jotta ne pysyvät asetetuissa toimintakatetavoitteissa.

Päätös Tekninen lautakunta päätti esityksen mukaan.

 Talouspäällikkö Maria Pernu, kapunkirakennejohtaja Pekka Puistosalo ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jussi Patinen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19.42.

Tauko  Kokouksessa pidettiin tauko klo 19.42-19.50.

------------------------------------