Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 18.03.2024/Pykälä 99

Kaupunginhallitus 18.03.2024 § 99

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Käyttötalouden toimintakate on 15,8 % eli 0,9 % alle tasaisen käytön (16,7 %). Ulkoisten toimintakulujen toteuma-aste oli 15,4 %. Käyttötalouden tuottoja on talousarvioon kertynyt 14,4 %. Kaikkia laskutuksia ei alkuvuoden osalta ole vielä tehty johtuen uuden laskutus- ja myyntireskontraohjelmien käyttöönotossa ilmenneistä haasteista.
Kuluissa korkeimmat toteutumaprosentit ovat palveluiden ostoissa (19,2 %), jossa näkyy alkuvuosipainotteisia, kertaluonteisia eriä, mm. ict-lisenssimaksut, yhteistoimintaosuudet, vakuutukset ja tilaelementtien vuokrat.
Palveluiden ostojen suurimmat toteutumaprosentit (suluissa viime vuoden toteutuma vastaavana ajankohtana):
- Rakennusten ja alueiden rakentamisen palvelut 25,7 % (23,0 )
- ICT-palvelut 25,8 % (26,6 %)
- Asiakaspalveluiden ostot 16,9 % (17,2 %)
- Vakuutukset 67,4 % (94,0 %)
- Muut yhteistoimintakorvaukset 52,9 % (45,6 %)

Kaupungin tuloslaskelma helmikuu 2024 (tilanne 10.3.2024):


Talousarvion toteutuminen toimialoilla (ulkoiset erät):
-Konsernipalvelut: menot 15,4 %, tulot 4,0 %, netto 16,3 %
-Kaupunkirakenne menot 15,4 %, tulot 7,9 %, netto 21,3 %
-Sivistys menot 15,5 %, tulot 34,9 %, netto 13,0 %

Verotuottoja on kertynyt 19,97 milj. euroa (18,6 %) ja valtionosuuksia 4,7 milj. euroa (16,4 %).

Investointien kulujen toteutuma on 20,5 % ja tuottojen 85,0 % alkuperäisestä talousarviosta. Investointeihin on esitetty 13,66 milj. euron lisäykset (v. 2023 keskeneräisten hankkeiden rahoitus ja Lohja yhteislyseon lukion peruskorjauksen lisämääräraha).
 

Lisätiedot talousjohtaja Raija Lindroos, raija.lindroos@lohja.fi

Esittelijä Kaupunginjohtaja Perämäki Pasi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus päätti esityksen mukaan.

------------------------------------