Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.04.2024/Pykälä 150

Kaupunginhallitus 15.04.2024 § 150

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Käyttötalouden toimintakate on 24,1 % eli 0,9 % alle tasaisen käytön (25,0 %). Ulkoisten toimintakulujen toteuma-aste oli 23,1 %. Käyttötalouden tuot-toja on talousarvioon kertynyt 20,2 %. Kaikkia laskutuksia ei alkuvuoden osalta ole vielä tehty johtuen edelleen uuden laskutus- ja myyntireskontraohjelmien käyttöönotossa ilmenneistä haasteista.

Kuluissa korkeimmat toteutumaprosentit ovat palveluiden ostoissa (26,3 %), jossa näkyy alkuvuosipainotteisia, kertaluonteisia eriä, mm. ict-lisenssimaksut, yhteistoimintaosuudet, vakuutukset ja tilaelementtien vuok-rat.
Palveluiden ostojen suurimmat toteutumaprosentit (suluissa viime vuoden toteutuma vastaavana ajankohtana):
- Rakennusten ja alueiden rakentamisen palvelut 32,9 % (37,5 % )
- ICT-palvelut 31,3 % (31,9 %)
- Asiakaspalveluiden ostot 27,7 % (27,9 %)
- Vakuutukset 72,2 % (95,6 %)
- Muut yhteistoimintakorvaukset 58,7 % (45,6 %)
- Työterveyshuollon maksut 27,1 % (30,3 %)

Kaupungin tuloslaskelma maaliskuu 2024 (tilanne 8.4.2024):.

 

 
Talousarvion toteutuminen toimialoilla (ulkoiset erät):
-Konsernipalvelut: menot 23,4 %, tulot 7,4 %, netto 24,5 %
-Kaupunkirakenne menot 23,0 %, tulot 12,1 %, netto 31,7 %
-Sivistys menot 23,2 %, tulot 46,5 %, netto 20,1 %

Verotuottoja on kertynyt 27,358 milj. euroa (25,7 %) ja valtionosuuksia 7,1 milj. euroa (24,6 %).

Investointien kulujen toteutuma on 34,0 % ja tuottojen 114,0 % alkuperäisestä talousarviosta. Investointeihin on hyväksytty 13,66 milj. euron lisäykset (v. 2023 keskeneräisten hankkeiden rahoitus sekä Lohjan yhteislyseon lukion ja Tennarin liikuntahallin rakentamisen ja peruskorjauksen lisämääräraha). Toteutuma muutettuun talousarvioon nähden 21,2 %.

Tarkempi talousarvion ja sitovien tavoitteiden toteutuminen esitetään 1. osavuosikatsauksessa, joka on tulossa kaupunginhallituksen käsittelyyn toukokuussa.
 

Lisätiedot Talousjohtaja Raija Lindroos, raija.lindroos@lohja.fi

Esittelijä Kaupunginjohtaja Perämäki Pasi

Päätösesitys Kaupunginhallitus päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus päätti esityksen mukaan.

------------------------------------