Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 20.05.2024/Pykälä 185

Kaupunginhallitus 20.05.2024 § 185

 Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta toimialat raportoivat kaupunginhallitukselle ja valtuustolle neljännesvuosittain. Muusta raportoinnista päättää kukin toimielin.
1. vuosineljänneksen aikana kaupunginvaltuusto on muuttanut vuoden 2024 talousarviota investointien osalta osoittamalla 9 540 000 euroa vuo-delta 2023 siirtyneiden hankkeiden loppuunsaattamiseksi ja lisämäärärahaa 4 120 000 euroa Lohjan yhteislyseon lukion ja Tennarin liikuntahallin rakentamishankkeiden loppuunsaattamiseen.

Vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen käyttötalouden toimintakulujen (ulkoiset ja sisäiset) toteumaprosessi oli 24,8 % ja investointimenojen 22,5 %. Käyttötalouden tuottoja on talousarvioon kertynyt 23,7 % ja investointi-osan tuloja on kirjattu 114,0 %. Käyttötalouden toimintakate on 25,6 % eli 0,6 % yli tasaisen käytön (25,0 %). Tuottojen toteutumaa laskee ohjelmistouudistuksesta johtuvat viivästykset laskutuksessa, mikä näkyy sekä myynti- että maksutuotoissa alhaisempina toteutumaprosentteina.

Tuloslaskelma/Koko kaupunki, ulkoiset ja sisäiset erät (tilanne 13.5.2024):



Kuluissa korkeimmat toteutumaprosentit palveluiden ostoissa 27,7 %) sekä muissa toimintakuluissa (25,0 %).

Palveluiden ostoissa rakennusten ja alueiden rakentamisen palvelut (34,4 %) ovat viime vuoden tapaan korkealla tasolla johtuen mm. liikenneväylien ja tilojen kunnossapidon keskimääräistä korkeammasta käytöstä.

Asiakaspalveluiden ostot ovat jonkin verran keskimääräistä korkeammalla tasolla 28,4 %: ict-palvelut 29,4 %, joukkoliikennepalvelut 27,7 %, vakuutukset 72,2 % ja muut yhteistoiminaosuudet 58,7 %. Työterveyspalveluiden ostot korkealla tasolla 28,7 %.

Palveluiden ostoissa paljon eriä, joissa koko vuoden maksut kohdentuvat alkuvuoteen, esim. ict-lisenssimaksut, vakuutukset ja yhteistoimintakor-vaukset.

Toimialakohtaiset toimintakatteen toteutumat:

- Konsernipalvelut: kaikki tuotot ja kulut 50,7 %, ulkoiset erät 25,8 %
- Kaupunkirakenne-toimiala: kaikki tuotot ja kulut -2398,7 %, ulkoiset erät 34,5 %
- Sivistys-toimiala: kaikki tuotot ja kulut 22,8 %, ulkoiset erät 21,1 %

Koko vuodelle tarkennetun verotuloennusteen perusteella verotuloja arvioi-daan kertyvän noin 0,8 milj. euroa talousarviota enemmän. Valtionosuuksia puolestaan arvioidaan kertyvän hieman talousarvioon varattua vähemmän.

Edellä mainituilla arvioilla vuosikatteeksi muodostuisi 16,0 milj. euroa, kun alkuperäisessä talousarviossa vuosikate on 17,99 milj. euroa, verrattuna ennusteeseen talousarvion ennustettu vuosikate on 1,99 milj. euroa heikompi.  Arvion toteutumisen kannalta kriittisimmät tekijät liittyvät tällä hetkellä palveluiden ostoihin. Palveluiden ostoissa erityisesti rakentamisen palvelut ovat tarkkailussa.

Lohjan kaupungin alkuperäisessä talousarviossa nettoinvestoinnit ovat 22,55 milj. euroa ja valtuusto on päättänyt muuttaa investoinneille osoitettuja määrärahoja 13 660 000 eurolla vuodelta 2023 siirtyneiden hankkeiden sekä Lohjan yhteislyseon lukion ja Tennarin liikuntahallin rakennushankkeiden loppuunsaattamiseksi. Investointien toteutuma tullee olemaan n. 36,2 milj. euroa. Kaupungin lainamäärä arvioidaan kasvavan 18,0 milj. euroa, kun alkuperäisessä talousarviossa ennakoitiin lainamäärän kasvavan 4,0 milj. euroa.

Lautakuntien arvioidaan pysyvän talousarvioissaan.Sivistyslautakunnan osalta myönnetty lisämäärärahaa 535 000 euroa (kv 10.4.2024 § 35).

Toiminnallisten tavoitteiden seurannalla arvioidaan, miten kaupunginval-tuuston talousarviossa hyväksymiä sitovia tavoitteita ja toimenpiteitä 1. vuosineljänneksen aikana on toteutettu. Neljännesvuosiraporttina esitellään toimintaympäristön muutoksia, talousarvion 1–3 kuukausien toteumaraportti ja arvio koko vuoden tuloksesta ja rahoituksesta sekä arvio valtuuston hyväksymien tavoitteiden toteutumisesta, jotka esitellään kaupunginhallitukselle erikseen jaettavana asiakirjana.
 

Oheismateriaali - Vuoden 2024 1. neljännesvuosiraportin tiivistelmä
- Vuoden 2024 1. neljännesvuosiraportti
- Lohjan Energiahuolto Oy:n vuosineljännesraportti (ei julkisuuteen)
- Lohjan Kiinteistöt Oy:n vuosineljännesraportti (ei julkisuuteen)
- Lohjan Liikuntahallit Oy:n vuosineljännesraportti (ei julkisuuteen)
- Lohjan Liikuntakeskus Oy:n vuosineljännesraportti (ei julkisuuteen)
- Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n vuosineljännesraportti (ei julkisuuteen)
 

Lisätiedot Talousjohtaja Raija Lindroos, raija.lindroos@lohja.fi

Esittelijä Kaupunginjohtaja Perämäki Pasi

Päätösesitys Kaupunginhallitus päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Käsittely Talousjohtaja Raija Lindroos liittyi asiantuntijaksi kokoukseen klo 16.33. Lindroos poistui kokouksesta klo 16.49 ennen päätöksentekoa.

Esittelijän muutettu päätösesitys

Kaupunginhallitus päättää

1. merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi

2. lähettää asian edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus päätti

1. merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi

2. lähettää asian edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Täytäntöönpano Kaupunginvaltuusto

------------------------------------