Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 03.06.2024/Pykälä 221

Kaupunginhallitus 03.06.2024 § 221

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Käyttötalouden toimintakate on 33,7 % eli 0,4 % yli tasaisen käytön (33,3 %). Ulkoisten toimintakulujen toteuma-aste oli 32,2 %. Käyttötalouden tuot-toja on talousarvioon kertynyt 27,8 %. Tulokertymästä puuttuu edelleen joitain tuottoja, koska kaikkia laskutuksia ei alkuvuoden osalta ole vielä saatu tehtyä johtuen uuden laskutus- ja myyntireskontraohjelmien käyttöönotossa ilmenneistä haasteista.

Kulut ovat palveuiden ostoja lukuunottamatta alle keskimääräisen käytöm. Palveluiden ostoissa (tot. 37,7 %) korkeimmat toteutumaprosentit (suluissa viime vuoden toteutuma vastaavana ajankohtana):
- Rakennusten ja alueiden rakentamisen palvelut 42,8 % (51,2 % )
- ICT-palvelut 44,4 % (45,3 %)
- Asiakaspalveluiden ostot 37,1 % (37,6 %)
- Vakuutukset 74,7% (96,0 %)
- Muut yhteistoimintakorvaukset 67,3 % (109,6 %)
- Työterveyshuollon maksut 44,2 % (46,8 %)

Kaupungin tuloslaskelma huhtikuu 2024 (tilanne 27.5.2024):

 

 Talousarvion toteutuminen toimialoilla (ulkoiset erät):
-Konsernipalvelut: menot 33,2 %, tulot 10,7 %, netto 34,8 %
-Kaupunkirakenne menot 32,8 %, tulot 18,7 %, netto 43,9 %
-Sivistys menot 31,8 %, tulot 56,5 %, netto 28,6 %

Verotuottoja on kertynyt 35,9 milj. euroa (33,5 %) ja valtionosuuksia 9,4 milj. euroa (32,8 %).

Investointien kulujen toteutuma on 27,0 % ja tuottojen 117,4 % muutetusta talousarviosta. Investointeihin on hyväksytty 13,66 milj. euron lisäykset (v. 2023 keskeneräisten hankkeiden rahoitus sekä Lohjan yhteislyseon lukion ja Tennarin liikuntahallin rakentamisen ja peruskorjauksen lisämääräraha).

Lisätiedot Talousjohtaja Raija Lindroos, raija.lindroos@lohja.fi

Esittelijä Kaupunginjohtaja Perämäki Pasi

Päätösesitys Kaupunginhallitus päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus päätti esityksen mukaan.

------------------------------------