Stadsfullmäktige
Pöytäkirja 19.06.2024/Pykälä 64

1354/02.02.00/2022

Stadsstyrelsen 20.05.2024 § 185

 Stadens sektorer lämnar för varje kvartal en rapport till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige om hur de verksamhetsmässiga och ekonomiska målen i budgeten har utfallit. Varje organ beslutar om annan raportering. Under det första kvartalet ändrade stadsfullmäktige budgeten för 2024 för investeringar genom att anslå 9 540 00 euro för att slutföra projekt som överförts från 2023 och genom att anvisa ett tilläggsanslag på 4 120 00 euro för att slutföra byggnadsprojekten för gymnasiet Lohjan yhteislyseon lukio och idrottshallen Tennari.

Utfallsgraden för verksamhetskostnaderna i driftsekonomin under det första kvartalet 2024 (interna och externa) var 24,8 procent och för investeringsutgifterna 22,5 procent. Intäkterna i driftsekonomin uppgår till 23,7 procent och inkomsterna i investeringsdelen till 114,0 procent i budgeten. Driftsekonomins verksamhetsbidrag är 25,6 %, dvs. 0,6 % mer än en jämn förbrukning (25,0 %). Utfallet av intäkterna sänks av förseningar i faktureringen på grund av programförnyelsen, vilket syns som lägre utfallsprocenter i både försäljnings- och betalningsintäkterna.

Resultaträkning/hela staden, externa och interna poster (per 13.5.2024):



När det gäller kostnader var de högsta utfallsprocenten i upphandling av tjänster (27,7 %) och i andra verksamhetskostnader (25,0 %).

Inom upphandling av tjänster är tjänster inom byggande av byggnader och områden (34,4 %) som förra året på hög nivå bl. a. på grund av den högre än genosnittliga användningen av underhåll av trafikleder och lokaler.

Upphandlingar av kundtjänster ligger på en aningen högre nivå än genomsnittet (28,4 %): IK-tjänster 29,4 %, kollektivtrafiktjänster 27,7 %, försäkringar 72,2 % och övriga samarbetsandelar 58,7 %. Upphandling av företagshälsovårdstjänster är höga på 28,7 procent.

Upphandlingar av tjänster omfattar flera poster där hela årets avgifter inriktas på början av året. I sådana poster ingår t. ex. IT-licensavgifter, försäkringar och samarbetsersättningar.

Sektorspecifika utfall av verksamhetbidrag:

- Koncerntjänster: alla intäkter och kostnader 50,7 %, externa poster 25,8 %
- Stadsstruktursektorn: alla intäkter och kostnader -2 398,7 %, externa poster 34,5 %
- Bildningssektorn: alla intäkter och kostnader 22,8 %, externa poster 21,1 %

Utifrån en justerad skatteinkomstprognos för hela året uppskattas skatteinkomsterna bli cirka 0,8 mn euro högre än i budgeten. Statsandelarna uppskattas bli något högre än vad som reserverats i budgeten.

Med de ovannämnda uppskattningarna blir årsbidraget 16,0 mn euro, medan årsbidraget i den ursprungliga budgeten är 17,99 mn euro, jämfört med prognosen är det prognostiserade årsbidraget i budgeten 1,99 mn euro sämre. De mest kritiska faktorerna för uppskattningens utfall har att göra med upphandling av tjänster. Inom upphandling av tjänster håller särskilt tjänster inom byggande av byggnader på att granskas.

I den ursprungliga budgeten för Lojo stad är nettoinvesteringarna 22,55 mn euro, och fullmäktige har beslutat att ändra anslagen för investeringarna med 13 660 000 euro för att slutföra de projekt som överförts från 2023 och byggnadsprojekten för gymnasiet Lohjan yhteislyseon lukio och idrottshallen Tennari. Utfallet av investeringarna kommer sannolikt att vara cirka 36,2 mn euro. Stadens lånebelopp uppskattas stiga med 18,0 mn euro, medan det i den ursprungliga budgeten prognostiserades att stiga med 4,0 mn euro.

Nämnderna uppskattas att hålla sig inom sina budgetar. Bildningsnämnden har beviljats ett tillägganslag på 535 000 euro (sfm 10.4.2024 § 35).

Genom uppföljning av målsättningarna för verksamheten görs en bedömning av hur de bindande mål och åtgärder som stadsfullmäktige godkänt i budgeten har utfallit under det första kvartalet. Kvartalsrapporten innehåller ändringar i omvärlden, en rapport över budgetutfallet för månaderna 1–3 och en uppskattning av resultatet och finansieringen för hela året samt en prognos om hur de mål som godkänts av fullmäktige har uppnåtts. Dessa föredras för stadsstyrelsen i en separat handling.
 

Kringmaterial - Kvartalsrapport 1/2024/sammandrag
- Kvartalsrapport 1/2024
- Lohjan Energiahuolto Oy:s kvartalsrapport (inte offentlig)
- Lohjan Kiinteistöt Oy:s kvartalsrapport (inte offentlig)
- Lohjan Liikuntahallit Oy:s kvartalsrapport (inte offentlig)
- Lohjan Liikuntakeskus Oy:s kvartalsrapport (inte offentlig)
- Lohjan Vuokra-asunnot Oy:s kvartalsrapport (inte offentlig)
 

Mer information Ekonomidirektören Raija Lindroos, raija.lindroos@lohja.fi

Föredragande Stadsdirektören Perämäki Pasi

Beslutsförslag Stadsstyrelsen beslutar att anteckna utfallet av budgeten för kännedom.

Behandling Ekonomidirektören Raija Lindroos anslöt sig till sammanträdet som sakkunnig kl. 16.33. Lindroos lämnade sammanträdet kl. 16.49 före beslutsfattandet.

Föredragandens ändrade beslutsförslag

Stadsstyrelsen beslutar

1. att anteckna utfallet av budgeten för kännedom och

2. att lämna ärendet vidare till stadsfullmäktige för kännedom.

Beslut Stadsstyrelsen beslutade

1. att anteckna utfallet av budgeten för kännedom och

2. att lämna ärendet vidare till stadsfullmäktige för kännedom.

Verkställande Stadsfullmäktige

------------------------------------

Stadsfullmäktige 19.06.2024 § 64

Mer information Ekonomidirektören Raija Lindroos, raija.lindroos@lohja.fi

Kringmaterial - Kvartalsrapport 1/2024/sammandrag
- Kvartalsrapport 1/2024
- Lohjan Energiahuolto Oy:s kvartalsrapport (inte offentlig)
- Lohjan Kiinteistöt Oy:s kvartalsrapport (inte offentlig)
- Lohjan Liikuntahallit Oy:s kvartalsrapport (inte offentlig)
- Lohjan Liikuntakeskus Oy:s kvartalsrapport (inte offentlig)
- Lohjan Vuokra-asunnot Oy:s kvartalsrapport (inte offentlig)

Förslag Fullmäktige beslutar att anteckna utfallet av budgeten för kännedom.

Beslut Fullmäktige beslutade enligt förslaget.

-------------------------------------