Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 02.09.2024/Pykälä 311

Kaupunginhallitus 02.09.2024 § 311

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Käyttötalouden toimintakate on 57,8 % eli 0,5 % alle tasaisen käytön (58,3 %). Ulkoisten toimintakulujen toteuma-aste oli 57,7 %. Käyttötalouden tuot-toja on talousarvioon kertynyt 57,4 %.

Kulut ovat palveuiden ostoja lukuunottamatta alle keskimääräisen käytöm. Palveluiden ostoissa (tot. 59,3 %) korkeimmat toteutumaprosentit (suluissa viime vuoden toteutuma vastaavana ajankohtana):
- Rakennusten ja alueiden rakentamisen palvelut 61,8 % (101,5 % )
- ICT-palvelut 60,3 % (63,4 %)
- Asiakaspalveluiden ostot 62,2 % (69,5 %)
- Vakuutukset 110,8 % (110,8 %)
- Muut yhteistoimintakorvaukset 88,6 % (156,4 %)
- Työterveyshuollon maksut 67,8 % (68,8 %)

Kaupungin tuloslaskelma heinäkuu 2024 (tilanne 23.8.2024):


Talousarvion toteutuminen toimialoilla (ulkoiset erät):
-Konsernipalvelut: menot 56,7 %, tulot 18,8 %, netto 59,4 %
-Kaupunkirakenne: menot 55,1 %, tulot 54,7 %, netto 55,6 %
-Sivistys: menot 59,5 %, tulot 77,3 %, netto 57,2 %

Verotuottoja on kertynyt 64,6 milj. euroa (60,2 %) ja valtionosuuksia 16,5 milj. euroa (57,4 %).

Investointien kulujen toteutuma on 49,4 % ja tuottojen 117,4 % muutetusta talousarviosta. Investointeihin on hyväksytty 13,66 milj. euron lisäykset (v. 2023 keskeneräisten hankkeiden rahoitus sekä Lohjan yhteislyseon lukion ja Tennarin liikuntahallin rakentamisen ja peruskorjauksen lisämääräraha).
 

Lisätiedot Talousjohtaja Raija Lindroos, raija.lindroos@lohja.fi

Esittelijä Kaupunginjohtaja Perämäki Pasi

Päätösesitys Kaupunginhallitus päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus päätti esityksen mukaan.

------------------------------------