Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 04.09.2024/Pykälä 139

Tekninen lautakunta 04.09.2024 § 139

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Teknisen toimen tammi-heinäkuun 2024 (tilanne 26.8.2024) sisäisten ja ulkoisten toimintatuottojen toteuma on 53,8 %, toimintakulujen 54,0 % ja toimintakatteen 52,2 %. Tasainen tahti on 58,3 %.

Pelkkien ulkoisten erien osalta toimintatuottojen toteuma on 49,9 %, toimintakulujen 53,7 % sekä toimintakatteen 57,8 %. Toimintakate on 773 958 euroa heikompi vuoteen 2023 verrattuna.

 Edellisen raportointikerran (toukokuu) jälkeen kesä-heinäkuussa osilta kate ja suurin osa toimintakuluista on pysynyt hyvin raamissaan. Palvelujen ostot edelleen hieman koholla tilojen kunnossapidon (Kalkkiuunin urakkaosuus, Köökin korjaustoimenpiteet) sekä liikenneväylien (mm. talvihoidon kustannuksia erääntynyt kesäkuussa) osuudet.  Vesilaitoksen taloudessa lisäksi myös aineet, tavarat ja tarvikkeet (polttoaineet, sähkö) sekä muut toimintakulut yli arvioidun. Liikenneväylien osalta myös henkilöstökulut ovat reilusti yli tavanomaisen johtuen mm. talvikauden päivystyskorvauksista.

Alkuvuoden reskontra- ja laskutusjärjestelmäuudistuksen haasteet on saatu korjattua, mutta laskutus on ollut edelleen hieman jäljessä.

Teknisen lautakunnan tuloslaskelma 1.1. – 31.7.2024 (ulkoiset ja sisäiset):


Teknisen lautakunnan tuloslaskelma 1.1. – 31.7.2024 (ulkoiset):



Toimintakulut (ulkoiset):


Teknisen toimen toimintakulut (ulkoiset) kustannuspaikoittain:


Teknisen toimen palveluiden ostot (ulkoiset) tileittäin:


Vesilaitoksen tuloslaskelma (ulkoiset erät) 1.1. – 31.7.2024:



Investointien toteumaerittely 1.1. – 31.7.2024:
 

Lisätiedot Tekninen johtaja Markus Moisio, markus.moisio@lohja.fi
Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu@lohja.fi 

Esittelijä Tekninen johtaja Moisio Markus

Päätösesitys Tekninen lautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi sekä toteaa, että lautakunnan alaisten tulosalueiden tulee seurata talousarvion toteutumista tarkasti, jotta ne pysyvät asetetuissa toimintakatetavoitteissa.

Päätös Tekninen lautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------