Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 30.09.2024/Pykälä 349

Kaupunginhallitus 30.09.2024 § 349

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Käyttötalouden toimintakate on 65,3 % eli 1,4 % alle tasaisen käytön (66,7 %). Ulkoisten toimintakulujen toteuma-aste oli 64,8 %. Käyttötalouden tuot-toja on talousarvioon kertynyt 63,4 %.

Kaikki toimintakulut alle keskimääräisen käytön. Palveluden ostojen osalta aiemmin odotettavissa oleva ylitys on saatu taittumaan. Palveluiden ostoissa (tot. 66,2 %) korkeimmat toteutumaprosentit (suluissa viime vuoden toteutuma vastaavana ajankohtana):
- Rakennusten ja alueiden rakentamisen palvelut 67,9 % (101,5 % )
- ICT-palvelut 62,7 % (63,4 %)
- Asiakaspalveluiden ostot 69,7 % (69,5 %)
- Vakuutukset 113,3 % (110,8 %)
- Muut yhteistoimintakorvaukset 92,5 % (156,4 %)
- Työterveyshuollon maksut 77,2 % (68,8 %)

Kaupungin tuloslaskelma elokuu 2024 (tilanne 20.9.2024):

 

 Talousarvion toteutuminen toimialoilla (ulkoiset erät):
-Konsernipalvelut: menot 63,2 %, tulot 94,0 %, netto 61,0 %
-Kaupunkirakenne: menot 61,8 %, tulot 59,3 %, netto 63,8 %
-Sivistys: menot 67 %, tulot 82,8 %, netto 64,9

Verotuottoja on kertynyt 72,9 milj. euroa (68,0 %) ja valtionosuuksia 18,9 milj. euroa (65,7 %).

Investointien kulujen toteutuma on 57,3 % ja tuottojen 117,4 % muutetusta talousarviosta. Investointeihin on hyväksytty 13,66 milj. euron lisäykset (v. 2023 keskeneräisten hankkeiden rahoitus sekä Lohjan yhteislyseon lukion ja Tennarin liikuntahallin rakentamisen ja peruskorjauksen lisämääräraha).

Lisätiedot Talousjohtaja Raija Lindroos, raija.lindroos@lohja.fi

Esittelijä Kaupunginjohtaja Perämäki Pasi

Päätösesitys Kaupunginhallitus päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Käsittely Talousjohtaja Raija Lindroos liittyi kokoukseen asiantuntijaksi klo 17.07 tämän asian käsittelyn alkaessa. Talousjohtaja Lindroos poistui kokouksesta kello 17.16 ennen päätöksentekoa.

Päätös Kaupunginhallitus päätti esityksen mukaan.

------------------------------------