Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 21.10.2024/Pykälä 377

Kaupunginhallitus 21.10.2024 § 377

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Käyttötalouden toimintakate on 71,9 % eli 3,1 % (= n, 3.7 milj. euroa) alle tasaisen käytön (75,0 %). Ulkoisten toimintakulujen toteuma-aste oli 72,3 %. Käyttötalouden tuot-toja on talousarvioon kertynyt 73,8 %. Joitain menoja on vielä kirjautumatta mm. palveluiden ostojen osalta.

Kaikki toimintakulut alle keskimääräisen käytön. Palkkojen ja palkkioiden toteutumaa nostaa kesäkuussa maksetut lomapalkat. Toteutuma tasaantuu loppuvuoden aikana.
Palveluden ostojen osalta aiemmin odotettavissa oleva ylitys on saatu taittumaan. Palveluiden ostoissa (tot. 71,9 %) korkeimmat toteutumaprosentit (suluissa viime vuoden toteutuma vastaavana ajankohtana):
- Rakennusten ja alueiden rakentamisen palvelut 71,6 % (110,8 % )
- ICT-palvelut 66,3 % (67,0 %)
- Asiakaspalveluiden ostot 78,4 % (78,5 %)
- Vakuutukset 115,1 % (117,8 %)
- Muut yhteistoimintakorvaukset 92,5 % (156,6 %)
- Työterveyshuollon maksut 79,0 % (87,6 %)
 

 Kaupungin tuloslaskelma (ulkoinen) syyskuu 2024 (tilanne 14.10.2024):
 

 Talousarvion toteutuminen toimialoilla (ulkoiset erät):
-Konsernipalvelut: menot 69,8 %, tulot 101,9 %, netto 67,5 %
-Kaupunkirakenne: menot 68,1 %, tulot 71,4 %, netto 65,8 %
-Sivistys: menot 75,4 %, tulot 91,9 %, netto 73,2 &

Verotuottoja on kertynyt 82,7 milj. euroa (77,1 %) ja valtionosuuksia 21,4 milj. euroa (74,2 %).

Investointien kulujen toteutuma on 60,3 % ja tuottojen 117,4 % muutetusta talousarviosta. Investointimäärärahaa on käyttämättä n. 14,4 milj. euroa. Investointeihin on hyväksytty 13,66 milj. euron lisäykset (v. 2023 keskeneräisten hankkeiden rahoitus sekä Lohjan yhteislyseon lukion ja Tennarin liikuntahallin rakentamisen ja peruskorjauksen lisämääräraha).

Lisätiedot Talousjohtaja Raija Lindroos, raija.lindroos@lohja.fi

Esittelijä Kaupunginjohtaja Perämäki Pasi

Päätösesitys Kaupunginhallitus päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus päätti esityksen mukaan.

------------------------------------