Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 06.11.2024/Pykälä 193

Tekninen lautakunta 06.11.2024 § 193

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Teknisen toimen tammi-lokakuun 2024 (tilanne 29.10.2024) sisäisten ja ulkoisten toimintatuottojen toteuma on 76,4 %, toimintakulujen 72,8 % ja toimintakatteen 93,1 %. Tasainen tahti on 83,3 %.

Pelkkien ulkoisten erien osalta toimintatuottojen toteuma on 71,3 %, toimintakulujen 71,8 % sekä toimintakatteen 72,6 %. Toimintakate on 345 329 euroa parempi vuoteen 2023 verrattuna.

 Edellisen raportointikerran (syyskuu) jälkeen lokakuun osalta tuotoissa ei juurikaan muutosta, lähinnä vuokratulokertymät on kasvanut (puistot, venelaiturit).

Raportointihetkeen nähden kustannukset ovat alle tai lähes arviossaan. Lokakuun osalta kirjaukset ovat kesken. Isompana eränä palvelujen ostoissa koneet, kalustot ja laitteet -tilillä sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat vaatteisto- sekä rakennusmateriaalit -tileillä ylitystä. Avustuksista on suoritettu yksityistieosuuksien kustannuksia.

Teknisen lautakunnan tuloslaskelma 1.1. – 29.10.2024 (ulkoiset ja sisäiset):


Teknisen lautakunnan tuloslaskelma 1.1. – 29.10.2024 (ulkoiset):



Toimintakulut (ulkoiset):



Teknisen toimen toimintakulut (ulkoiset) kustannuspaikoittain:






Teknisen toimen palveluiden ostot (ulkoiset) tileittäin:




Vesilaitoksen tuloslaskelma (ulkoiset erät) 1.1. – 29.10.2024:



Vesilaitoksen suurimmat kustannuserät aiheutuneet rakentamis- ja korjauspalveluista sekä koneiston vuokrista (mm. Pusulan vesilaitos, jätevesipumppaamojen pesut).

Investointien toteumaerittely 1.1. – 29.10.2024:

 

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu@lohja.fi

Esittelijä Tekninen johtaja Moisio Markus

Päätösesitys Tekninen lautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tammi-lokakuulta tiedoksi sekä toteaa, että lautakunnan alaisten tulosalueiden tulee seurata talousarvion toteutumista tarkasti, jotta ne pysyvät asetetuissa toimintakatetavoitteissa.

Päätös Tekninen lautakunta päätti esityksen mukaan.

Teknisenä korjauksena esittelytekstin kolmanteen kappaleeseen lisätään puuttuva euromäärä 345 329.

------------------------------------