Kaupunginhallitus
Esityslista 18.11.2024/Asianro 5

Kaupunginhallitus 18.11.2024  

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Käyttötalouden toimintakate on 79,9 % eli 3,4 % (= n, 4,0 milj. euroa) alle tasaisen käytön (83,3 %). Ulkoisten toimintakulujen toteuma-aste oli 79,8 %. Käyttötalouden tuottoja on talousarvioon kertynyt 79,7 %. Joitain menoja on vielä kirjautumatta mm. palveluiden ostojen osalta.

Kaikki toimintakulut alle keskimääräisen käytön. Palkkojen ja palkkioiden toteutumaa nostaa kesäkuussa maksetut lomapalkat. Toteutuma tasaantuu loppuvuoden aikana.
Palveluden ostojen osalta aiemmin odotettavissa oleva ylitys on saatu taittumaan. Palveluiden ostoissa (tot. 78,4 %) korkeimmat toteutumaprosentit (suluissa viime vuoden toteutuma vastaavana ajankohtana):
- Rakennusten ja alueiden rakentamisen palvelut 78,2 % (121,4 %)
- Koneiden, kaluston ja laitteiden kunnossapitopalvelut 104,3 % (49,6 %)
- Asiakaspalveluiden ostot 87,2 % (87,7 %)
- Muut yhteistoimintakorvaukset 96,1 % (177,5 %)
- Työterveyshuollon maksut 88,6 % (97,5 %)
- Matkustus- ja kuljetuspalvelut 85,1 % (95,4 %)
 

 Kaupungin tuloslaskelma (ulkoinen) lokakuu 2024 (tilanne 13.11.2024):


Talousarvion toteutuminen toimialoilla (ulkoiset erät):
-Konsernipalvelut: menot 76,0 %, tulot 103,3 %, netto 74,0 %
-Kaupunkirakenne: menot 75,4 %, tulot 76,3 %, netto 75,0 %
-Sivistys: menot 83,3 %, tulot 101,9 %, netto 80,9 %

Verotuottoja on kertynyt 92,1 milj. euroa (85,9 %) ja valtionosuuksia 23,8 milj. euroa (82,7 %).

Investointien kulujen toteutuma on 68,5 % ja tuottojen 117,4 % muutetusta talousarviosta. Investointimäärärahaa on käyttämättä n. 11,6 milj. euroa. Investointeihin on hyväksytty 13,66 milj. euron lisäykset (v. 2023 keskeneräisten hankkeiden rahoitus sekä Lohjan yhteislyseon lukion ja Tennarin liikuntahallin rakentamisen ja peruskorjauksen lisämääräraha). Investoinneista 1,2 milj euroa on arvioitu siirtyväksi ensi vuonna toteutettavaksi. Nämä on otettu huomioon vuoden 2025 talousarviossa.

Lisätiedot Talousjohtaja Raija Lindroos, raija.lindroos@lohja.fi

Esittelijä Kaupunginjohtaja Perämäki Pasi

Päätösesitys Kaupunginhallitus päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös  

------------------------------------