Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 04.12.2024/Pykälä 209

Tekninen lautakunta 04.12.2024 § 209

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Teknisen toimen tammi-marraskuun 2024 (tilanne 26.11.2024) sisäisten ja ulkoisten toimintatuottojen toteuma on 87 %, toimintakulujen 79,9 % ja toimintakatteen 120,2 %. Tasainen tahti on 91,6 %.

Pelkkien ulkoisten erien osalta toimintatuottojen toteuma on 85,4 %, toimintakulujen 78,8 % sekä toimintakatteen 72,7 %. Toimintakate on n. 1,5 milj. euroa parempi vuoteen 2023 verrattuna.

Marraskuun kirjaukset ovat raportointihetkellä vielä kesken.

 Edellisen raportointikerran (lokakuu) jälkeen marraskuun osalta tukiin ja avustuksiin kirjautunut VM:n avustus digihankkeelle. Kuluissa ylitystä koneet ja kalusto sekä rakennusmateriaali -tileillä.

Raportointihetkeen nähden kustannukset ovat edelleen alle tai lähes arviossaan.

Teknisen lautakunnan tuloslaskelma 1.1. – 26.11.2024 (ulkoiset ja sisäiset):


Teknisen lautakunnan tuloslaskelma 1.1. – 26.11.2024 (ulkoiset):




Toimintakulut (ulkoiset):




Teknisen toimen toimintakulut (ulkoiset) kustannuspaikoittain:






Teknisen toimen palveluiden ostot (ulkoiset) tileittäin:



Vesilaitoksen tuloslaskelma (ulkoiset erät) 1.1. – 26.11.2024:



Vesilaitoksen tuloja kertynyt yli arvion mittarivuokrista, jätevesi- ja vesimaksuista. Poltto- ja voiteluaineet yli arvion (jätevedenpuhdistamot ja jätevesipumppaamot).

Investointien toteumaerittely 1.1. – 26.11.2024:



 

Lisätiedot hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu@lohja.fi

Esittelijä Tekninen johtaja Moisio Markus

Päätösesitys Tekninen lautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tammi-marraskuulta tiedoksi sekä toteaa, että lautakunnan alaisten tulosalueiden tulee seurata talousarvion toteutumista tarkasti, jotta ne pysyvät asetetuissa toimintakatetavoitteissa.

Päätös Tekninen lautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------