Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 27.01.2025/Pykälä 25

Kaupunginhallitus 27.01.2025 § 25

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Käyttötalouden toimintakate (tilanne 21.1.2025) on 96,5 % eli 3,5 % (= n. 4,2 milj. euroa) alle tasaisen käytön (100 %). Ulkoisten toimintakulujen toteuma-aste oli 97,8 %. Käyttötalouden tuottoja on talousarvioon kertynyt 102,3 %. Joitain menoja on vielä kirjautumatta mm. palveluiden ostojen osalta.

Palveluiden ostoja lukuun ottamatta toimintakulut alle keskimääräisen käytön.
Henkilöstökulut kokonaisuutena ovat alle keskimääräisen käytön, vaikka palkat ja palkkiot lomapalkkajaksotuksesta johtuen ovatkin hieman yli.
Palveluiden ostojen osalta aiemmin odotettavissa oleva ylitys on saatiin lähes taittumaan. Palveluiden ostoissa (tot. 101,1 %) korkeimmat toteutumaprosentit (suluissa viime vuoden toteutuma vastaavana ajankohtana):
- Rakennusten ja alueiden rakentamisen palvelut 98,4 % (142,9 %)
- Koneiden, kaluston ja laitteiden kunnossapitopalvelut 120,2 % (67,7 %)
Edellä olevat yhteensä 101,9 % (121,1 %)
- Asiakaspalveluiden ostot 109,2 % (115,6 %)
- Muut yhteistoimintakorvaukset 143,3 % (206,8 %)
- Työterveyshuollon maksut 121,3 % (115,1 %)
- Matkustus- ja kuljetuspalvelut 112,6 % (123,0 %)

Kaupungin tuloslaskelma (ulkoinen) joulukuu 2024 (tilanne 21.1.2025):

 Talousarvion toteutuminen toimialoilla (ulkoiset erät):
-Konsernipalvelut: menot 93,5 %, tulot 142,8 %, netto 90,0 %
-Kaupunkirakenne: menot 94,9 %, tulot 98,2 %, netto 92,6 %
-Sivistys: menot 100,3 %, tulot 121,3 %, netto 97,5 %

Verotuloja on kertynyt 109,97 milj. euroa (102,5 %), 2,7 milj. euroa arvioitua enemmän. Valtionosuuksia kertyi 28,7 milj. euroa (99,7 %).

Investointien kulujen toteutuma on 84,2 % ja tuottojen 258,0 % muutetusta talousarviosta. Investointimäärärahaa on käyttämättä n. 5,7 milj. euroa. Investointeihin on hyväksytty 13,66 milj. euron lisäykset (v. 2023 keskeneräisten hankkeiden rahoitus sekä Lohjan yhteislyseon lukion ja Tennarin liikuntahallin rakentamisen ja peruskorjauksen lisämääräraha). Investoinneista 1,2 milj euroa on arvioitu siirtyväksi ensi vuonna toteutettavaksi. Nämä on otettu huomioon vuoden 2025 talousarviossa.
 

Lisätiedot Talousjohtaja Raija Lindroos, raija.lindroos(at)lohja.fi

Esittelijä Kaupunginjohtaja Perämäki Pasi

Päätösesitys Kaupunginhallitus päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Käsittely Talousjohtaja Raija Lindroos saapui kokoukseen asiantuntijaksi kello 17.28. Talousjohtaja Lindroos poistui kokouksesta kello 17.46 ennen päätöksentekoa.

Päätös Kaupunginhallitus päätti esityksen mukaan.

------------------------------------