Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 24.02.2025/Pykälä 61

Kaupunginhallitus 24.02.2025 § 61

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Käyttötalouden toimintakate (tilanne 17.2.2025) on 8,1 % eli 0,2 % alle tasaisen käytön (8,3 %). Ulkoisten toimintakulujen toteuma-aste oli 8,4 %. Käyttötalouden tuottoja on talousarvioon kertynyt 9,5 %.

Palveluiden ostoja (tot. 10,6 %) ja avustuksia (tot. 8,5 %) lukuun ottamatta toimintakulut alle keskimääräisen käytön.
Palveluiden ostoissa näkyy aluvuosipainoitteiset erät ict-palveluissa, vakuutuksissa ja yhteistoimintakorvauksissa. Korkeimmat toteutumaprosentit (suluissa viime vuoden toteutuma vastaavana ajankohtana):
- Ict-palvelut 24,3 % (16,2 %)
- Rakentamisen palvelut 8,8 % (13,4 %)
- Koneiden, kaluston ja laitteiden vuokrat 11,3 % (10,1 %)
- Vakuutukset 63,3 % (63.3 %)
- Muut yhteistoimintakorvaukset 23,6 % (46,1 %)
- Työterveyshuollon palvelut 9,8 % (9,4 %)
- Asiakaspalveluiden ostot 9,4 % (8,3 %)

Kaupungin tuloslaskelma (ulkoinen) tammikuu 2025 (tilanne 17.2.2025):

 

 Talousarvion toteutuminen toimialoilla (ulkoiset erät):
-Konsernipalvelut: menot 13,5 %, tulot 3,8 %, netto 14,4 %
-Kaupunkirakenne: menot 8,4 %, tulot 6,0 %, netto 10,0 %
-Sivistys: menot 7,9 %, tulot 23,9 %, netto 6,3 %

TE-palveluiden toteutuma menot 8,9 %, tuotot 16,6 % ja netto 8,3 %.

Verotuloja on kertynyt 9,5 milj. euroa (8,4 %). Valtionosuuksia kertyi 2,6 milj. euroa (8,6 %).

Investointien kulujen toteutuma on 4,1 %. Tuottoja ei ole kertynyt vielä yhtään.

Vuoden 2025 talousarvion toteutumiseen vaikuttavia tekijoitä:
- Kuntaliiton verokehikon mukainen arvio verotuloista n. 2,7 milj. euroa arvioitua pienempi
- Valtionosuutta saadaan n. 0,8 milj. euroa arvioitua enemmän
- TE-palveluiden palkkatukien ja starttirahojen maksuvelvoitteet (sidonnat) vuodelta 2024, lisämääräraha n. 0,5 milj. euroa (riippuu valtion maksamasta avustuksesta ja siihen liittyvästä maksukatosta)
- Perusopetuslain muutos koskien oppimisen ja koulunkäynnin tukea, ylityspaine n. 0,3 milj. euroa (näkyy valtionosuuden lisäyksenä).

Lisätiedot Talousjohtaja Raija Lindroos, raija.lindroos(at)ohja.fi

Esittelijä Kaupunginjohtaja Perämäki Pasi

Päätösesitys Kaupunginhallitus päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus päätti esityksen mukaan.

------------------------------------