Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 12.03.2025/Pykälä 47

Tekninen lautakunta 12.03.2025 § 47

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Teknisen toimen tammi-helmikuun 2025 (tilanne 3.3.2025) sisäisten ja ulkoisten toimintatuottojen toteuma on 15,9 %, toimintakulujen 13,9 % ja toimintakatteen 24,4 %, kun tasaisen vauhdin taulukolla tulisi olla 16,6 %.

Pelkkien ulkoisten erien osalta toimintatuottojen toteuma on 18,0 %, toimintakulujen 13,8 % sekä toimintakatteen 9,6 %. Toimintakate on n. 3,7 milj. euroa parempi vuoteen 2024 verrattuna.

Helmikuun kirjaukset ovat raportointihetkellä vielä kesken.

 Myyntituloja kertynyt puistot ja viheralueet-kustannuspaikalle mm. puun myyntituloista 78,6 % arvioidusta sekä vesilaitoksen vesimaksuista ja mittarivuokrista. Tuissa ja avustuksissa pieni summa valtion maksamaa työllistämistukea tilojen kunnossapidon kustannuspaikalle sekä Ruokaviraston ruokapalveluille maksamat tuet (Koulumaito-ohjelma sekä Koulujakelu). Muita toimintatuottoja kertynyt maa- ja vesialueiden vuokrista.

Kustannuksissa näkyvät alkuvuoden hankinnat siivouspalveluiden kaluston, vaatteiston, puhdistusaineiden ja pehmopaperihankintojen osalta sekä tietokonehankinnat suunnittelu ja rakentaminen -toimintoon.
Kustannukset pysyneet edelleen talousarvion raameissa.

Teknisen toimen tuloslaskelma 1.1. – 28.2.2025 (ulkoiset ja sisäiset):




Teknisen toimen tuloslaskelma 1.1. – 28.2.2025 (ulkoiset):




Toimintakulut (ulkoiset):


Teknisen toimen toimintakulut (ulkoiset) kustannuspaikoittain:



Teknisen toimen palveluiden ostot (ulkoiset) tileittäin:





Vesilaitoksen tuloslaskelma (ulkoiset ja sisäiset) 1.1. – 28.2.2025:


Investointien toteumaerittely 1.1. – 28.2.2025:
 

Lisätiedot hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu@lohja.fi

Esittelijä Tekninen johtaja Moisio Markus

Päätösesitys Tekninen lautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi sekä toteaa, että lautakunnan alaisen tulosalueen tulee seurata talousarvion toteutumista tarkasti, jotta se pysyy asetetuissa toimintakatetavoitteessa.

Päätös Tekninen lautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------