Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 22.09.2025/Pykälä 338

Kaupunginhallitus 22.09.2025 § 338

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Käyttötalouden toimintakate (tilanne 15.9.2025) on 61,8 % eli 4,9 % alle ta-saisen käytön (66,7 %). Ulkoisten toimintakulujen toteuma-aste oli 64,7 %. Käyttötalouden tuottoja on talousarvioon kertynyt 74,5 %.

Kaupungin tuloslaskelma (ulkoinen) elokuu 2025 (tilanne 15.9.2025):


Toimintatuottojen toteutumaa nostaa saadut tuet ja avustukset, yhteensä n. 4,3 milj. euroa, josta kasvu ja oppiminen -tulosalueen osuus n. 2,1 milj. euroa, kaupunkikehitys-tulosalueen osuus 1,4 milj. euroa ja konsernipalveluiden 0,6 milj. euroa.. Kuluissa korkeimmat toteutumaprosentit avustuksissa (67,9 %) ja henkilöstökuluissa (66,7 %)

Avustuksien osalta TE-palveluiden käyttö-% on 79,6 %, n. 0,7 milj. euroa yli keskimääräisen käytön johtuen palkkatuista ja starttirahoista. Palkkatuen osalta käyttöön liittyy vuonna 2024 tehdyt päätökset, joita maksetaan vuoden 2025 aikana. Näihin on osittain kate saaduissa tuissa ja avustuksissa.

Palveluiden ostoissa suurimmat käyttöprosentit ovat (suluissa v. 2024 vastaavan ajankohdan käyttö):
- Vakuutukset 154,7 % (113,3 %)
- Verottajalle ilmoitetut urakat 89,9 % (30,5 %)
- Muut yhteistoimintaosuudet  75,6 % (92,5 %)
- Työterveydehuollon palvelut 68,6 % (77,2 %)
- Toimisto- ja asiantuntijapalvelut 69,1 % (63,2 %)
- Asiakaspalveluiden ostot 64,9 % (69,5 %)

Henkilöstökulujen toteutumaa nostaa kesäkuussa maksetut lomapalkat n. 2,7 milj. euroa.

Toimialakohtaiset toimintakatteen toteutumat:
- Kaupunkirakenne-toimiala: kaikki tuotot ja kulut 3,1 % ulkoiset erät 55,2 %
- Sivistys-toimiala: kaikki tuotot ja kulut: 63,8 %, ulkoiset erät 63,9 %
- Konsernipalvelut kaikki tuotot ja kulut: 149,4 %, ulkoiset erät 73,8 %

Verotuloja on kertynyt 72,4 milj. euroa (64,0 %). Valtionosuuksia kertyi 20,7 milj. euroa (68,5 %).
Koko vuodelle tarkennetun verotuloennusteen perusteella verotuloja arvioidaan kertyvän 3,3 milj. euroa talousarviota vähemmän.
Valtionosuuksia puolestaan arvioidaan kertyvän 0,9 milj. euroa enemmän talousarvioon verrattuna.

Suunnitelman mukaisten poistot tulemaan olemaan 1,8 milj. euroa arvioita suuremmat.

Investointien kulujen toteutuma on 44,6 %. Tuottoja on kertynyt noin 0,5 milj. euroa.

TE-palveluiden ylityspaine palveluiden ja avustusten osalta on n. 0,6 milj. euroa. Tämän hetkisen arvion mukaan yitys pystytään kattamaan toiminnan sisältä.
 

Lisätiedot Talousjohtaja Raija Lindroos, raija.lindroos(at)lohja.fi

Esittelijä Kaupunginjohtaja Ståhl Petra

Päätösesitys Kaupunginhallitus päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus päätti esityksen mukaan.

------------------------------------