Kaupunginhallitus
Esityslista 01.12.2025/Asianro 7

Kaupunginhallitus 01.12.2025  

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Käyttötalouden toimintakate (tilanne 18.11.2025) on 79,0 % eli 4,3 % alle ta-saisen käytön (83,3 %). Ulkoisten toimintakulujen toteuma-aste oli 80,8 %. Käyttötalouden tuottoja on talousarvioon kertynyt 87,2 %.

Kaupungin tuloslaskelma (ulkoinen) lokakuu 2025 (tilanne 18.11.2025):



Toimintatuottojen toteutumaa nostaa saadut tuet ja avustukset, yhteensä . 4,5 milj. euroa, josta kasvu ja oppiminen -tulosalueen osuus n. 2,1 milj. euroa, kaupunkikehitys-tulosalueen osuus 1,6 milj. euroa ja konsernipalveluiden 0,6 milj. euroa.. Kuluissa korkeimmat toteutumaprosentit ovat avustuksissa (84,9 %) ja henkilöstökuluissa (83,6 %).

Avustuksien osalta TE-palveluiden käyttö-% on 98,9 %, n. 0,8 milj. euroa yli keskimääräisen käytön johtuen palkkatuista ja starttirahoista. Palkkatuen osalta käyttöön liittyy vuonna 2024 tehdyt päätökset, joita maksetaan vuoden 2025 aikana. Näihin on osittain kate saaduissa tuissa ja avustuksissa.

Palveluiden ostoissa suurimmat käyttöprosentit ovat (suluissa v. 2024 vastaavan ajankohdan käyttö):
- Vakuutukset 159,2 % (125,0 %)
- Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 126,6 % (114,9 %)
- Verottajalle ilmoitetut urakat 122,4 % (35,8 %)
- Kotikuntakorvaukset 92,2 % (84,1 %)
- Toimisto- ja asiantuntijapalvelut 87,4 % (82,5 %)
- Työterveydehuollon palvelut 85,2 % (101,5 %)
- Matkustus- ja kuljetuspalvelut 84,8 % (86,5 %)

Henkilöstökulujen toteutumaa nostaa maksettujen lomapalkkojen (2,7 milj. euroa) lisäksi tasopalkkaan siirtymisestä aiheutuneet takautuvat palkkaerät.

Toimialakohtaiset toimintakatteen toteutumat:
- Kaupunkirakenne-toimiala: kaikki tuotot ja kulut 11,5 % ulkoiset erät 74,8 %
- Sivistys-toimiala: kaikki tuotot ja kulut: 81,5 %, ulkoiset erät 80,2 %
- Konsernipalvelut kaikki tuotot ja kulut: 142,6 %, ulkoiset erät 87,4 %

Verotuloja on kertynyt 92,0 milj. euroa (84,1 %). Valtionosuuksia kertyi 25,9 milj. euroa (83,3 %). Koko vuodelle tarkennetun verotuloennusteen perusteella verotuloja arvioidaan kertyvän 3,8 milj. euroa alkuperäistä talousarviota vähemmän.
Valtionosuuksia puolestaan arvioidaan kertyvän 0,9 milj. euroa enemmän alkuperäiseen talousarvioon verrattuna.

Suunnitelman mukaisten poistot tulemaan olemaan 1,7 milj. euroa alkuperäistä arvioita suuremmat.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 20.10.2025 § 159 edellä olevat muutokset vuoden 2025 talousarvioon, jolloin vuosikate heikkeni 2,9 milj. eurolla.

Investointien kulujen toteutuma on 58,7 %. Tuottoja on kertynyt noin 0,5 milj. euroa.

TE-palveluiden ylityspaine palveluiden ja avustusten osalta on n. 0,8 milj. euroa. Tämän hetkisen arvion mukaan yitys pystytään kattamaan toiminnan sisältä.
 

Lisätiedot Talousjohtaja Raija Lindroos, raija.lindroos(at)lohja.fi

Esittelijä Kaupunginjohtaja Ståhl Petra

Päätösesitys

Päätös

------------------------------------