Kaupunginhallitus
Esityslista 12.01.2026/Asianro 5

Kaupunginhallitus 12.01.2026  

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Käyttötalouden toimintakate (tilanne 2.1.2026) on 86,1 % eli 5,6 % alle ta-saisen käytön (91,7 %). Ulkoisten toimintakulujen toteuma-aste oli 89,2 %. Käyttötalouden tuottoja on talousarvioon kertynyt 99,8 %.

Kaupungin tuloslaskelma (ulkoinen) marraskuu 2025 (tilanne 2.1.2026):


 

 Toimintatuottojen toteutumaa nostaa saadut tuet ja avustukset, yhteensä . 4,7 milj. euroa, josta kasvu ja oppiminen -tulosalueen osuus n. 2,1 milj. euroa, kaupunkikehitys-tulosalueen osuus 1,6 milj. euroa ja konsernipalveluiden 0,6 milj. euroa. Kuluissa korkeimmat toteutumaprosentit ovat avustuksissa (97,8 %) ja henkilöstökuluissa (91,7 %).

Avustuksien osalta TE-palveluiden käyttö-% on 119,4 %, n. 1,1 milj. euroa yli keskimääräisen käytön johtuen palkkatuista ja starttirahoista. Palkkatuen osalta käyttöön liittyy vuonna 2024 tehdyt päätökset, joita maksetaan vuoden 2025 aikana. Näihin on osittain kate saaduissa tuissa ja avustuksissa.

Palveluiden ostoissa suurimmat käyttöprosentit ovat (suluissa v. 2024 vastaavan ajankohdan käyttö):
- Vakuutukset 161,4 % (127,2 %)
- Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 154,8 % (134,1 %)
- Verottajalle ilmoitetut urakat 132,9 % (36,4 %)
- Toimisto- ja asiantuntijapalvelut 104,7 % (95,6 %)
- Asiakaspalveluiden ostot 99,9 % (96,2 %)
- Matkustus- ja kuljetuspalvelut 97,2 % (95,4 %)
- Vuorolinjat/kouluajot 93,5 % (107,7 %)
- Työterveydehuollon palvelut 92,1 % (112,6 %)

Henkilöstökulujen toteutumaa nostaa mm. tasopalkkaan siirtymisestä aiheutuneet takautuvat palkkaerät.

Toimialakohtaiset toimintakatteen toteutumat:
- Kaupunkirakenne-toimiala: kaikki tuotot ja kulut -10,1 % ulkoiset erät 80,2 %
- Sivistys-toimiala: kaikki tuotot ja kulut: 90,0 %, ulkoiset erät 88,2 %
- Konsernipalvelut kaikki tuotot ja kulut: 138,9 %, ulkoiset erät 94,1 %

Verotuloja on kertynyt 100,9 milj. euroa (92,2 %). Valtionosuuksia kertyi 28,5 milj. euroa (91,6 %). Koko vuodelle tarkennetun verotuloennusteen perusteella verotuloja arvioidaan kertyvän 3,8 milj. euroa alkuperäistä talousarviota vähemmän.
Valtionosuuksia puolestaan arvioidaan kertyvän 0,9 milj. euroa enemmän alkuperäiseen talousarvioon verrattuna.

Suunnitelman mukaisten poistot tulemaan olemaan 1,7 milj. euroa alkuperäistä arvioita suuremmat.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 20.10.2025 § 159 edellä olevat muutokset vuoden 2025 talousarvioon, jolloin vuosikate heikkeni 2,9 milj. eurolla.

Investointien kulujen toteutuma on 71,4 %. Tuottoja on kertynyt noin 0,5 milj. euroa.

Vuoden 2025 talousarvion toteutuminen koko vuoden osalta näyttää, että toimintatuottoja on kertymässä 2,3 milj. euroa arvioitua enemmän. Kun toimintakulut ovat jäämässä n, 1-2 mij. euroa arvioidusta, tulee toimintakate ja vuosikate olemaan 3-4 milj. euroa talousarviota parempi.
TE-palveluissa määrärahaylitys avustusten osalta tulee olemaan n. 1,5 milj. euroa.Ylitys pystytään kattamaan toiminnan sisältä.

Lisätiedot Talousjohtaja Raija Lindroos, raija.lindroos(at)lohja.fi

Esittelijä Kaupunginjohtaja Ståhl Petra

Päätösesitys

Päätös

------------------------------------