Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 23.01.2023/Pykälä 24

Kaupunginhallitus 23.01.2023 § 24

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Kaupungin talousarvion ulkoisten erien toimintakatteen toteutuma tammi-joulukuulta on 97,1 % eli 2,9 % alle tasaisen käytön (100 %).

Ulkoisten toimintakulujen käyttö on tässä vaiheessa noin 327,5 milj. euroa, noin 11,0 milj. euroa enemmän kuin vuosi sitten:

Henkilöstökulut, 97,5 % / 2,5 milj. enemmän kuin viime vuonna mm. hoitajamitoituksesta ja lisätyistä varhaiskasvatuspaikoista johtuen, vaikutus on 1,7 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Lomarahaa maksettiin n. 300 000 euroa viime vuotta enemmän.

Palveluiden ostojen toteumaprosentti on 103,4, josta asiakaspalveluiden ostojen toteutuma 100,5 %. Lastensuojelun toteutuma 141,4 % ja ikääntyneiden palveluiden toteutuma 103,6 %.
Lisäksi tilojen ja liikenneväylien kunnossapitoon on mennyt n. 1,0 milj. euroa enemmän kuin vuosi sitten, käyttö 121,1 %.
Koronakustannuksia on kertynyt 3,4 milj. euroa. Korona-avustuksia saatiin 6,8 milj. euroa.

Materiaalien ostojen hieman keskimääräistä korkeampi käyttö selittyy mm. koulujen oppikirja- ja opetusmateriaalihankinnoilla.

Toimintatuottoja on kertynyt 60,9 milj. euroa, eli 116,8 % talousarviosta. Tukia ja avustuksia on saatu lähes 16,5 milj. euroa. Näistä osa siirtyy vuodelle 2023. Tukien ja avustusten osalta jaksotuksia on vuodelle 2023 tehty aiempaa enemmän sellaisten hankkeiden osalta, joihin avustus myönnetty kahdelle vuodelle.

Verotuloja on kertynyt 213,4  milj. euroa (103 % arvioidusta) ja n. 6,5 milj. euroa enemmän kuin vuosi sitten. Valtionosuuksia on puolestaan kertynyt 89,6 milj. euroa (102,9 % arvioidusta) ja 10,1 milj. viime vuotista enemmän.
Tammi-joulukuun osalta vuosikate on n. 4,6 milj. euroa viime vuotista parempi.
Investointien toteutuma 30,6 milj. euroa/71,2 %.

Toimialakohtaiset toteutumat (ulkoiset erät):

- Elinvoima: ulkoiset tuotot 100,6 % ja kulut 100,1 %,
jolloin toimintakate 99,9 %
- Hyvinvointi: ulkoiset tuotot 126,8 % ja kulut 100,4 %,
jolloin toimintakate 96,8 %
- Konsernipalvelut: ulkoiset tuotot 113,5 % ja kulut 99,3 %,
jolloin toimintakate 98,3 %
.

 Kaupungin tuloslaskelma tammi-joulukuu 2022 (ulkoiset erät, tilanne 16.1.2023):



 

Lisätiedot Talousjohtaja, Raija Lindroos, raija.lindroos@lohja.fi

Esittelijä Kaupunginjohtaja Perämäki Pasi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus päätti esityksen mukaan.

------------------------------------