Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 24.03.2025/Pykälä 113

Kaupunginhallitus 24.03.2025 § 113

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Käyttötalouden toimintakate (tilanne 17.3.2025) on 14,3 % eli 2,4 % alle tasaisen käytön (16,7 %). Ulkoisten toimintakulujen toteuma-aste oli 15,7 %. Käyttötalouden tuottoja on talousarvioon kertynyt 20,6 %.

Palveluiden ostoja (tot. 17,5 %) lukuun ottamatta toimintakulut alle keskimääräisen käytön.
Palveluiden ostoissa näkyy alkuvuosipainotteiset erät ict-palveluissa, vakuutuksissa ja yhteistoimintakorvauksissa. Korkeimmat toteutumaprosentit (suluissa viime vuoden toteutuma vastaavana ajankohtana):
- Ict-palvelut 29,0 % (26,5 %)
- Rakentamisen palvelut 16,5 % (26,8 %)
- Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 18,7 % (14,4 %)
- Vakuutukset 65,0 % (68,1 %)
- Muut yhteistoimintakorvaukset 28,4 % (52,9 %)
- Työterveyshuollon palvelut 9,8 % (9,4 %) (vain tammikuu)
- Asiakaspalveluiden ostot 17,9 % (16,9 %)

Kaupungin tuloslaskelma (ulkoinen) helmikuu 2025 (tilanne 16.3.2025):

Talousarvion toteutuminen toimialoilla (ulkoiset erät):
-Konsernipalvelut: menot 19,6 %, tulot 11,8 %, netto 20,4 %
-Kaupunkirakenne: menot 15,5 %, tulot 17,8 %, netto 14,1 %
-Sivistys: menot 7,9 %, tulot 15,6 %, netto 13,5 %

TE-palveluiden toteutuma menot 16,7 %, tuotot 24,9 % ja netto 16,0 %.

Verotuloja on kertynyt 19,5 milj. euroa (17,2 %). Valtionosuuksia kertyi 5,2 milj. euroa (17,1 %).

Investointien kulujen toteutuma on 8,3 %. Tuottoja ei ole kertynyt vielä yhtään.

Vuoden 2025 talousarvion toteutumiseen vaikuttavia tekijöitä:
- Kuntaliiton verokehikon mukainen arvio verotuloista n. 2,7 milj. euroa arvioitua pienempi
- Valtionosuutta saadaan n. 0,8 milj. euroa arvioitua enemmän
- TE-palveluiden palkkatukien ja starttirahojen maksuvelvoitteet (sidonnat) vuodelta 2024, lisämääräraha n. 0,5-1,0 milj. euroa (riippuu valtion maksamasta avustuksesta ja siihen liittyvästä maksukatosta)
- Perusopetuslain muutos koskien oppimisen ja koulunkäynnin tukea, ylityspaine n. 0,3 milj. euroa (näkyy valtionosuuden lisäyksenä).

Lisätiedot Talousjohtaja Raija Lindroos, raija.lindroos(at)lohja.fi

Esittelijä Kaupunginjohtaja Perämäki Pasi

Päätösesitys Kaupunginhallitus päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus päätti esityksen mukaan.

------------------------------------